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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 518.00 | 10 867.00 | 652.00 | 11 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 484.00 | 104 489.00 | 4 995.00 | 109 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 055.00 | 131 103.00 | 5 952.00 | 137 055.00 |
BZ Autres créances | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CF Disponibilités | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 656.00 | 131 103.00 | 77 553.00 | 208 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -20 381.00 | | | -20 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 709.00 | | | -7 709.00 |
DL TOTAL (I) | -19 691.00 | | | -19 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 208.00 | | 110 208.00 | 110 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 208.00 | | 110 208.00 | 110 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 906.00 | | | 133 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 616.00 | | | 141 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 709.00 | | | -7 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 971.00 | | 2 083.00 | 134 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 667.00 | | 2 083.00 | 134 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 156.00 | 2 947.00 | | 128 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 156.00 | 2 947.00 | | 128 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VI Groupe et associés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
ST Autres comptes | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
YT Sous‐traitance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |