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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 15 748.00 | 15 326.00 | 422.00 | 15 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 518.00 | 8 602.00 | 2 917.00 | 11 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 900.00 | 98 605.00 | 5 295.00 | 103 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 471.00 | 122 532.00 | 8 939.00 | 131 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 629.00 | 122 532.00 | 33 097.00 | 155 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 816.00 | | | -12 816.00 |
DL TOTAL (I) | -5 649.00 | | | -5 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 978.00 | | 138 978.00 | 138 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 978.00 | | 138 978.00 | 138 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 066.00 | | | 149 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 882.00 | | | 161 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 816.00 | | | -12 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 446.00 | | 700.00 | 134 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 131 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 131 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 141.00 | | 700.00 | 134 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 074.00 | 4 134.00 | 3 675.00 | 122 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 074.00 | 4 134.00 | 3 675.00 | 122 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | | | 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
ST Autres comptes | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
YT Sous‐traitance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 473.00 | | | 71 473.00 |