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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 864.00 | 17 253.00 | 61 611.00 | 78 864.00 |
AH Fonds commercial | 5 172 328.00 | 655 000.00 | 4 517 328.00 | 5 172 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 240 633.00 | 5 768 945.00 | 2 471 688.00 | 8 240 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 946.00 | 1 077 505.00 | 567 440.00 | 1 644 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 532 240.00 | 7 630 590.00 | 7 901 650.00 | 15 532 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 50 504.00 | 8 450.00 | 42 054.00 | 50 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 460 067.00 | 58 865.00 | 7 401 202.00 | 7 460 067.00 |
BZ Autres créances | 1 722 148.00 | | 1 722 148.00 | 1 722 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 1 057 844.00 | | 1 057 844.00 | 1 057 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 118.00 | | 231 118.00 | 231 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 529 772.00 | 67 315.00 | 10 462 457.00 | 10 529 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 072 165.00 | 7 697 906.00 | 18 374 260.00 | 26 072 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
CU Autres participations | 202 765.00 | 110 000.00 | 92 765.00 | 202 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 700.00 | | | 824 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 734.00 | | | 660 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DG Autres réserves | 3 988 661.00 | | | 3 988 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840 099.00 | | | 1 840 099.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 7 400 209.00 | | | 7 400 209.00 |
DP Provisions pour risques | 267 710.00 | | | 267 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 710.00 | | | 267 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 865.00 | | | 1 255 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 605.00 | | | 1 062 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 055.00 | | | 863 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309 373.00 | | | 4 309 373.00 |
EA Autres dettes | 213 359.00 | | | 213 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 002 083.00 | | | 3 002 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 706 341.00 | | | 10 706 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 374 260.00 | | | 18 374 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 825 509.00 | | | 9 825 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 521.00 | | 472 521.00 | 472 521.00 |
FD Production vendue biens | 268 723.00 | | 268 723.00 | 268 723.00 |
FG Production vendue services | 18 468 030.00 | 1 401 311.00 | 19 869 340.00 | 18 468 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 209 274.00 | 1 401 311.00 | 20 610 584.00 | 19 209 274.00 |
FM Production stockée | | | -2 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 204 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 095 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 471 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 467 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 912.00 | |
GE Autres charges | | | 19 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 880 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 215 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 164 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 566 493.00 | | | 566 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 630.00 | | | 772 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 246 313.00 | | | 22 246 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 406 214.00 | | | 20 406 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840 099.00 | | | 1 840 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 073 775.00 | | | 8 073 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 967 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 413 900.00 | | | 6 413 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 566.00 | | | 1 353 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 309.00 | | | 306 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 970.00 | 232 099.00 | -64 782.00 | 889 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 293.00 | 166 413.00 | 246 880.00 | 413 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 055.00 | 863 055.00 | | 863 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699 329.00 | 1 582 189.00 | | 1 699 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 255.00 | 1 085 255.00 | | 1 085 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 359.00 | 213 359.00 | | 213 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 002 083.00 | 3 002 083.00 | | 3 002 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 701.00 | | | 143 701.00 |
UX Autres créances clients | 7 365 859.00 | | | 7 365 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
VB T. V. A. | 128 183.00 | | | 128 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 435 160.00 | | | 1 435 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 756.00 | 723 944.00 | 516 812.00 | 1 240 756.00 |
VI Groupe et associés | 649 313.00 | 649 313.00 | | 649 313.00 |
VP Divers | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 711.00 | 242 711.00 | | 242 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 118.00 | | | 231 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 413 333.00 | 9 319 125.00 | 94 208.00 | 9 413 333.00 |
VW T.V.A. | 1 282 078.00 | 1 282 078.00 | | 1 282 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 706 341.00 | 9 825 509.00 | 763 692.00 | 10 706 341.00 |