| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 764.00 | 47 520.00 | 75 244.00 | 122 764.00 |
AH Fonds commercial | 2 061 900.00 | | 2 061 900.00 | 2 061 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 707 165.00 | 10 145 230.00 | 3 561 935.00 | 13 707 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 908.00 | 1 665 224.00 | 518 684.00 | 2 183 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 173.00 | | 507 173.00 | 507 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 038.00 | | 94 038.00 | 94 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 012 884.00 | 11 859 861.00 | 9 153 023.00 | 21 012 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BT Marchandises | 28 092.00 | 8 221.00 | 19 871.00 | 28 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820 087.00 | 179 179.00 | 5 640 908.00 | 5 820 087.00 |
BZ Autres créances | 3 058 168.00 | | 3 058 168.00 | 3 058 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 10 262 415.00 | | 10 262 415.00 | 10 262 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 832.00 | | 306 832.00 | 306 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 481 657.00 | 187 400.00 | 19 294 257.00 | 19 481 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 070.00 | | 91 070.00 | 91 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 585 611.00 | 12 047 261.00 | 28 538 350.00 | 40 585 611.00 |
CU Autres participations | 2 334 049.00 | | 2 334 049.00 | 2 334 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 700.00 | 824 700.00 | | 824 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 734.00 | 660 734.00 | | 660 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 350.00 | 15 375.00 | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 4 659 628.00 | 3 482 386.00 | | 4 659 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028 742.00 | 2 708 912.00 | | 3 028 742.00 |
DK Provisions réglementées | 3 228 716.00 | 2 905 894.00 | | 3 228 716.00 |
DL TOTAL (I) | 12 506 341.00 | 10 680 472.00 | | 12 506 341.00 |
DP Provisions pour risques | 106 070.00 | 54 894.00 | | 106 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 070.00 | 54 894.00 | | 171 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 085 795.00 | 221 607.00 | | 4 085 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 394.00 | 1 444 050.00 | | 1 562 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 172.00 | 1 434 816.00 | | 1 139 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 798 944.00 | 4 656 355.00 | | 4 798 944.00 |
EA Autres dettes | 265 568.00 | 263 740.00 | | 265 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 997 266.00 | 3 964 518.00 | | 3 997 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 849 139.00 | 11 985 086.00 | | 15 849 139.00 |
ED (V) | 11 800.00 | 9 032.00 | | 11 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 538 350.00 | 22 729 484.00 | | 28 538 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 803 861.00 | 11 892 294.00 | | 15 803 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 928.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
FG Production vendue services | 23 049 733.00 | 1 178 222.00 | 24 227 955.00 | 23 049 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 057 180.00 | 1 178 222.00 | 24 235 402.00 | 23 057 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 183 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 593 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 305 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 929 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 124 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 500.00 | |
GE Autres charges | | | 150 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 273 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 319 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 115 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 460.00 | 393 015.00 | | 144 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881 451.00 | 682 339.00 | | 881 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 911.00 | 1 075 555.00 | | 1 025 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 318.00 | 46.00 | | 39 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204 273.00 | 1 672 406.00 | | 1 204 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 591.00 | 1 678 088.00 | | 1 243 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 680.00 | -602 533.00 | | -217 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 667.00 | 441 244.00 | | 720 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 735.00 | -355 909.00 | | 148 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 688 787.00 | 26 678 306.00 | | 26 688 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 660 045.00 | 23 969 394.00 | | 23 660 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 028 742.00 | 2 708 912.00 | | 3 028 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 891.00 | 28 830.00 | | 24 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 371 166.00 | | 1 732 422.00 | 19 371 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -90 705.00 | 21 012 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -33 000.00 | 15 891 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -57 705.00 | 2 185 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 656 549.00 | | 1 268 280.00 | 14 656 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 090.00 | | 170 410.00 | 2 073 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641 527.00 | | 293 732.00 | 2 641 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 733 304.00 | 1 126 654.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 230 866.00 | 961 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 502 438.00 | 164 770.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 905 894.00 | 1 204 273.00 | -881 451.00 | 2 905 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 893.00 | 169 570.00 | -53 393.00 | 54 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 140.00 | 8 218.00 | -7 137.00 | 7 140.00 |
6T Sur comptes clients | 221 015.00 | 97 841.00 | -139 678.00 | 221 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 155.00 | 106 059.00 | -146 815.00 | 228 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 188 942.00 | 1 479 902.00 | -1 081 659.00 | 3 188 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 684.00 | 54 219.00 | 44 465.00 | 98 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 172.00 | 1 139 172.00 | | 1 139 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180 577.00 | 2 180 577.00 | | 2 180 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 841.00 | 1 210 841.00 | | 1 210 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 568.00 | 265 568.00 | | 265 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 997 266.00 | 3 997 266.00 | | 3 997 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 173.00 | | 507 173.00 | 507 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 038.00 | | 94 038.00 | 94 038.00 |
UX Autres créances clients | 5 806 624.00 | 5 806 624.00 | | 5 806 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
VB T. V. A. | 186 246.00 | 186 246.00 | | 186 246.00 |
VC Groupe et associés | 2 712 900.00 | 2 712 900.00 | | 2 712 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 085 795.00 | 4 085 795.00 | | 4 085 795.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 195.00 | 168 383.00 | | 169 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 832.00 | 306 832.00 | | 306 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 185 086.00 | 9 185 086.00 | 601 211.00 | 9 185 086.00 |
VW T.V.A. | 1 238 331.00 | 1 238 331.00 | | 1 238 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 849 138.00 | 15 803 861.00 | 44 465.00 | 15 849 138.00 |