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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 061 900.00 | | 2 061 900.00 | 2 061 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 806 054.00 | 8 016 471.00 | 2 789 583.00 | 10 806 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 696.00 | 1 332 512.00 | 538 184.00 | 1 870 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 224 308.00 | 9 370 870.00 | 7 853 438.00 | 17 224 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BT Marchandises | 87 730.00 | 2 960.00 | 84 770.00 | 87 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 675 490.00 | 255 163.00 | 8 420 327.00 | 8 675 490.00 |
BZ Autres créances | 3 608 272.00 | | 3 608 272.00 | 3 608 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 683 449.00 | | 683 449.00 | 683 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 189 235.00 | 258 123.00 | 12 804 790.00 | 13 189 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134 919.00 | | 134 919.00 | 134 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 548 462.00 | 9 628 993.00 | 20 919 469.00 | 30 548 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
CU Autres participations | 2 287 765.00 | | 2 287 765.00 | 2 287 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 700.00 | 824 700.00 | | 824 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 734.00 | 660 734.00 | | 660 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 400.00 | 3 425.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 3 071 379.00 | 4 014 420.00 | | 3 071 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 677.00 | 2 238 029.00 | | 1 942 677.00 |
DK Provisions réglementées | 1 916 317.00 | 755 064.00 | | 1 916 317.00 |
DL TOTAL (I) | 8 507 678.00 | 8 578 843.00 | | 8 507 678.00 |
DP Provisions pour risques | 525 508.00 | 287 898.00 | | 525 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 508.00 | 287 898.00 | | 525 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 826.00 | 1 036 023.00 | | 579 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 430.00 | 1 361 974.00 | | 1 540 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 065.00 | 1 215 320.00 | | 1 343 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510 838.00 | 4 361 910.00 | | 4 510 838.00 |
EA Autres dettes | 272 648.00 | 199 788.00 | | 272 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 639 475.00 | 3 441 589.00 | | 3 639 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 886 282.00 | 11 616 604.00 | | 11 886 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 919 468.00 | 20 483 345.00 | | 20 919 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 550 629.00 | 10 920 352.00 | | 11 550 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 321.00 | 18 708.00 | | 2 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 025.00 | 180.00 | 347 205.00 | 347 025.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 283 106.00 | 1 495 154.00 | 22 778 260.00 | 21 283 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 630 131.00 | 1 495 334.00 | 23 125 465.00 | 21 630 131.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 470 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 004 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 486 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 970 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 128.00 | |
GE Autres charges | | | 36 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 545 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 458 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 607.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 598.00 | 24 767.00 | | 31 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 398.00 | | | 404 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 057.00 | 25 374.00 | | 436 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 593.00 | 8 683.00 | | 115 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455 651.00 | 754 944.00 | | 1 455 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 243.00 | 786 184.00 | | 1 571 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 414.00 | 547 835.00 | | 335 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 518 749.00 | | 9 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 559 178.00 | 24 226 287.00 | | 25 559 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 616 501.00 | 21 988 258.00 | | 23 616 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 677.00 | 2 238 029.00 | | 1 942 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 966.00 | 25 625.00 | | 23 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 626 944.00 | | 4 474 966.00 | 16 626 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 892.00 | 2 413 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877 603.00 | 17 224 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 536 312.00 | 12 937 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 399.00 | 1 872 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 468 200.00 | | 2 006 066.00 | 14 468 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 430.00 | | 243 552.00 | 1 832 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 314.00 | | 326 314.00 | 326 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 174 389.00 | 1 348 429.00 | 151 949.00 | 8 174 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 924 433.00 | 1 122 895.00 | 10 857.00 | 6 924 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 956.00 | 225 534.00 | 141 092.00 | 1 249 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755 064.00 | 1 455 650.00 | 294 398.00 | 755 064.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 898.00 | 458 047.00 | 114 553.00 | 287 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 215.00 | 2 960.00 | 6 215.00 | 6 215.00 |
6T Sur comptes clients | 75 811.00 | 158 720.00 | 82 999.00 | 75 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 022.00 | 65 049.00 | 131 973.00 | 197 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 065.00 | 1 343 065.00 | | 1 343 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590 270.00 | 1 590 270.00 | | 1 590 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 238.00 | 1 139 238.00 | | 1 139 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 648.00 | 272 648.00 | | 272 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 639 475.00 | 3 639 475.00 | | 3 639 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
UX Autres créances clients | 8 513 450.00 | 8 513 450.00 | | 8 513 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
VC Groupe et associés | 3 044 478.00 | 3 044 478.00 | | 3 044 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 408.00 | 1 343 408.00 | | 1 343 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 837.00 | 231 837.00 | | 231 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 324.00 | 74 324.00 | | 74 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
VW T.V.A. | 1 549 493.00 | 1 549 493.00 | | 1 549 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 886 282.00 | 11 550 629.00 | 335 653.00 | 11 886 282.00 |