| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 864.00 | 23 920.00 | 54 944.00 | 78 864.00 |
AH Fonds commercial | 5 172 328.00 | 655 000.00 | 4 517 328.00 | 5 172 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 217 008.00 | 6 900 513.00 | 2 316 495.00 | 9 217 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 543.00 | 1 248 069.00 | 582 474.00 | 1 830 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 626 943.00 | 8 939 389.00 | 7 687 554.00 | 16 626 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BT Marchandises | 77 454.00 | 6 215.00 | 71 239.00 | 77 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 658 997.00 | 75 811.00 | 7 583 186.00 | 7 658 997.00 |
BZ Autres créances | 2 403 661.00 | | 2 403 661.00 | 2 403 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 2 429 413.00 | | 2 429 413.00 | 2 429 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 804.00 | | 222 804.00 | 222 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 800 556.00 | 82 026.00 | 12 718 530.00 | 12 800 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 504 758.00 | 9 021 415.00 | 20 483 343.00 | 29 504 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
CU Autres participations | 202 765.00 | 110 000.00 | 92 765.00 | 202 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 700.00 | 824 700.00 | | 824 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 734.00 | 660 734.00 | | 660 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
DG Autres réserves | 4 014 420.00 | 3 988 661.00 | | 4 014 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238 029.00 | 1 840 099.00 | | 2 238 029.00 |
DK Provisions réglementées | 755 064.00 | 120.00 | | 755 064.00 |
DL TOTAL (I) | 8 578 843.00 | 7 400 210.00 | | 8 578 843.00 |
DP Provisions pour risques | 287 898.00 | 267 710.00 | | 287 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 898.00 | 267 710.00 | | 287 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 023.00 | 1 255 865.00 | | 1 036 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 974.00 | 1 062 605.00 | | 1 361 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 320.00 | 863 055.00 | | 1 215 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 361 910.00 | 4 309 373.00 | | 4 361 910.00 |
EA Autres dettes | 199 788.00 | 213 359.00 | | 199 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 441 589.00 | 3 002 083.00 | | 3 441 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 616 604.00 | 10 706 340.00 | | 11 616 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 483 343.00 | 18 374 260.00 | | 20 483 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 920 352.00 | 9 825 509.00 | | 10 920 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 708.00 | 15 109.00 | | 18 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 485.00 | 8 248.00 | 444 733.00 | 436 485.00 |
FD Production vendue biens | 124 360.00 | | 124 360.00 | 124 360.00 |
FG Production vendue services | 20 499 036.00 | 1 771 011.00 | 22 270 047.00 | 20 499 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 059 881.00 | 1 779 259.00 | 22 839 140.00 | 21 059 881.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 911 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 167 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 128 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 281.00 | |
GE Autres charges | | | 25 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 018 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 149 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 045 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 124.00 | 92 193.00 | | 115 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 309.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 767.00 | 25 142.00 | | 24 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 374.00 | 25 451.00 | | 25 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 87.00 | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 683.00 | 10 658.00 | | 8 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754 944.00 | 120.00 | | 754 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 134.00 | 10 865.00 | | 766 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740 760.00 | 14 586.00 | | -740 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 835.00 | 566 493.00 | | 547 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 749.00 | 772 630.00 | | 518 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 226 287.00 | 22 246 313.00 | | 24 226 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 988 258.00 | 20 406 214.00 | | 21 988 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238 029.00 | 1 840 099.00 | | 2 238 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 625.00 | 64 906.00 | | 25 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 416.00 | | | 2 040 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 833.00 | | | 1 646 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 583.00 | | | 393 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 865 591.00 | 1 356 124.00 | 47 325.00 | 6 865 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786 199.00 | 1 138 235.00 | | 5 786 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 392.00 | 217 889.00 | 47 325.00 | 1 079 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 710.00 | 159 540.00 | 139 352.00 | 267 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 450.00 | 6 215.00 | 8 450.00 | 8 450.00 |
6T Sur comptes clients | 58 865.00 | 17 506.00 | 560.00 | 58 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 315.00 | 23 721.00 | 9 010.00 | 832 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 025.00 | 183 261.00 | 148 362.00 | 1 100 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 885.00 | 74 928.00 | 205 957.00 | 280 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 320.00 | 1 215 320.00 | | 1 215 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 178.00 | 1 597 428.00 | | 1 643 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 561.00 | 1 104 561.00 | | 1 104 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 441 589.00 | 3 441 589.00 | | 3 441 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
UX Autres créances clients | 7 532 103.00 | | | 7 532 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
VB T. V. A. | 211 995.00 | | | 211 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 946 201.00 | | | 1 946 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 315.00 | 440 112.00 | 577 203.00 | 1 017 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 090.00 | 1 081 090.00 | | 1 081 090.00 |
VP Divers | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 708.00 | 264 708.00 | | 264 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 622.00 | | | 161 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 804.00 | | | 222 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 285 462.00 | 10 158 568.00 | 126 894.00 | 10 285 462.00 |
VW T.V.A. | 1 349 462.00 | 1 349 462.00 | | 1 349 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 616 604.00 | 10 785 064.00 | 785 790.00 | 11 616 604.00 |