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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 478.00 | 30 010.00 | 91 468.00 | 121 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 061 900.00 | | 2 061 900.00 | 2 061 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 473 171.00 | 9 200 856.00 | 3 272 315.00 | 12 473 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 203.00 | 1 500 551.00 | 570 652.00 | 2 071 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 364.00 | | 267 364.00 | 267 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 782.00 | | 81 782.00 | 81 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 371 167.00 | 10 733 304.00 | 8 637 863.00 | 19 371 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BT Marchandises | 31 496.00 | 7 140.00 | 24 356.00 | 31 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 169 227.00 | 221 016.00 | 7 948 211.00 | 8 169 227.00 |
BZ Autres créances | 3 233 255.00 | | 3 233 255.00 | 3 233 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 2 684 055.00 | | 2 684 055.00 | 2 684 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 142.00 | | 160 142.00 | 160 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 284 387.00 | 228 156.00 | 14 056 231.00 | 14 284 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 690 944.00 | 10 961 460.00 | 22 729 484.00 | 33 690 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 349 146.00 | | | 349 146.00 |
CU Autres participations | 2 292 381.00 | | 2 292 381.00 | 2 292 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 700.00 | 824 700.00 | | 824 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 734.00 | 660 734.00 | | 660 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 375.00 | 9 400.00 | | 15 375.00 |
DG Autres réserves | 3 482 386.00 | 3 071 379.00 | | 3 482 386.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708 912.00 | 1 942 677.00 | | 2 708 912.00 |
DK Provisions réglementées | 2 905 894.00 | 1 916 317.00 | | 2 905 894.00 |
DL TOTAL (I) | 10 680 472.00 | 8 507 678.00 | | 10 680 472.00 |
DP Provisions pour risques | 54 894.00 | 525 508.00 | | 54 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 894.00 | 525 508.00 | | 54 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 607.00 | 579 826.00 | | 221 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 050.00 | 1 540 430.00 | | 1 444 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 816.00 | 1 343 065.00 | | 1 434 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 656 355.00 | 4 510 838.00 | | 4 656 355.00 |
EA Autres dettes | 263 740.00 | 272 648.00 | | 263 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 964 518.00 | 3 639 475.00 | | 3 964 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 985 086.00 | 11 886 282.00 | | 11 985 086.00 |
ED (V) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 729 484.00 | 20 919 468.00 | | 22 729 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 892 294.00 | 11 550 629.00 | | 11 892 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 928.00 | 2 321.00 | | 17 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
FG Production vendue services | 21 806 835.00 | 1 418 930.00 | 23 225 765.00 | 21 806 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 869 979.00 | 1 418 930.00 | 23 288 909.00 | 21 869 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 630 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 429 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 795 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 038 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 233 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 150 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 278 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 396 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 61.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 015.00 | 31 598.00 | | 393 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 339.00 | 404 398.00 | | 682 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075 555.00 | 436 057.00 | | 1 075 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 636.00 | 115 593.00 | | 5 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672 406.00 | 1 455 651.00 | | 1 672 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678 088.00 | 1 571 243.00 | | 1 678 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 533.00 | -1 135 186.00 | | -602 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 244.00 | 335 414.00 | | 441 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 909.00 | 9 372.00 | | -355 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 678 306.00 | 25 559 179.00 | | 26 678 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 969 394.00 | 23 597 757.00 | | 23 969 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 708 912.00 | 1 942 677.00 | | 2 708 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 830.00 | 23 966.00 | | 28 830.00 |