| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 764.00 | 65 941.00 | 106 823.00 | 172 764.00 |
AH Fonds commercial | 2 061 900.00 | | 2 061 900.00 | 2 061 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 068 363.00 | 11 254 904.00 | 3 813 459.00 | 15 068 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376 275.00 | 1 812 917.00 | 563 358.00 | 2 376 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 675.00 | | 961 675.00 | 961 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 975 200.00 | -975 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 094 743.00 | 14 204 249.00 | 6 890 494.00 | 21 094 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 22 138.00 | 4 933.00 | 17 205.00 | 22 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 493 581.00 | 123 625.00 | 6 369 956.00 | 6 493 581.00 |
BZ Autres créances | 3 059 562.00 | 288 834.00 | 2 770 728.00 | 3 059 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 11 860 846.00 | | 11 860 846.00 | 11 860 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 241.00 | | 337 241.00 | 337 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 779 289.00 | 417 392.00 | 21 361 897.00 | 21 779 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 896 864.00 | 14 621 641.00 | 28 275 223.00 | 42 896 864.00 |
CU Autres participations | 358 549.00 | 93 400.00 | 265 149.00 | 358 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 700.00 | 824 700.00 | | 824 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 734.00 | 660 734.00 | | 660 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 518.00 | 21 350.00 | | 23 518.00 |
DG Autres réserves | 5 686 304.00 | 4 659 628.00 | | 5 686 304.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 004 503.00 | 3 028 742.00 | | 3 004 503.00 |
DK Provisions réglementées | 3 470 349.00 | 3 228 716.00 | | 3 470 349.00 |
DL TOTAL (I) | 13 752 579.00 | 12 506 341.00 | | 13 752 579.00 |
DP Provisions pour risques | 137 829.00 | 106 070.00 | | 137 829.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 137 829.00 | 171 070.00 | | 137 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388 142.00 | 4 085 795.00 | | 3 388 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 779.00 | 1 562 394.00 | | 342 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 727.00 | 1 139 172.00 | | 1 314 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291 003.00 | 4 798 944.00 | | 4 291 003.00 |
EA Autres dettes | 410 083.00 | 265 568.00 | | 410 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 613 072.00 | 3 997 266.00 | | 4 613 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 359 806.00 | 15 849 139.00 | | 14 359 806.00 |
ED (V) | 25 009.00 | 11 800.00 | | 25 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 275 223.00 | 28 538 350.00 | | 28 275 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 779.00 | | | 342 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FG Production vendue services | 24 384 438.00 | 1 399 865.00 | 25 784 303.00 | 24 384 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 384 661.00 | 1 399 865.00 | 25 784 526.00 | 24 384 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 259 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 271 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 535 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 614 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 445 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 463 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 808 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 875 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 941 936.00 | 144 460.00 | | 2 941 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 976 731.00 | 881 451.00 | | 976 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918 667.00 | 1 025 911.00 | | 3 918 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 358.00 | 39 318.00 | | 253 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975 500.00 | | | 1 975 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 482 398.00 | 1 204 273.00 | | 2 482 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711 256.00 | 1 243 591.00 | | 4 711 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792 589.00 | -217 680.00 | | -792 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 115.00 | 720 667.00 | | 310 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 131.00 | 148 735.00 | | -232 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 401 830.00 | 26 688 787.00 | | 31 401 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 397 327.00 | 23 660 045.00 | | 28 397 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 004 503.00 | 3 028 742.00 | | 3 004 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 534.00 | 24 891.00 | | 18 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 859 860.00 | 1 351 130.00 | 75 342.00 | 11 859 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 192 750.00 | 1 128 095.00 | | 10 192 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 110.00 | 223 035.00 | 75 342.00 | 1 667 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 975 200.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 228 716.00 | 1 218 364.00 | 976 731.00 | 3 228 716.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 070.00 | 122 829.00 | 156 070.00 | 171 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 221.00 | 4 933.00 | 8 221.00 | 8 221.00 |
6T Sur comptes clients | 179 178.00 | 4 175.00 | 59 730.00 | 179 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 288 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 399.00 | 1 366 542.00 | 67 951.00 | 187 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 587 185.00 | 2 707 735.00 | 1 200 752.00 | 3 587 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 765.00 | 53 765.00 | 1 000.00 | 54 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 727.00 | 1 314 727.00 | | 1 314 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601 548.00 | 1 601 548.00 | | 1 601 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 642.00 | 1 175 642.00 | | 1 175 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 083.00 | 410 083.00 | | 410 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 613 072.00 | 4 613 072.00 | | 4 613 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975 200.00 | 975 200.00 | | 975 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
UX Autres créances clients | 6 342 215.00 | 6 342 215.00 | | 6 342 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 804.00 | 150 804.00 | | 150 804.00 |
VB T. V. A. | 253 804.00 | 253 804.00 | | 253 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 712 585.00 | 2 712 585.00 | | 2 712 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 370 064.00 | 1 273 286.00 | 2 096 778.00 | 3 370 064.00 |
VI Groupe et associés | 319 617.00 | 319 617.00 | | 319 617.00 |
VP Divers | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 029.00 | 164 029.00 | | 164 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 241.00 | 337 241.00 | | 337 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 981 182.00 | 10 887 852.00 | 93 330.00 | 10 981 182.00 |
VW T.V.A. | 1 349 784.00 | 1 349 784.00 | | 1 349 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 373 331.00 | 12 275 553.00 | 2 097 778.00 | 14 373 331.00 |