| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 651.00 | 29 527.00 | 15 123.00 | 44 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 321.00 | 169 090.00 | 21 230.00 | 190 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 455.00 | 209 207.00 | 47 247.00 | 256 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
BP En cours de production de services | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 434.00 | 3 687.00 | 393 747.00 | 397 434.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CF Disponibilités | 194 255.00 | | 194 255.00 | 194 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 202.00 | 3 687.00 | 709 515.00 | 713 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 657.00 | 212 894.00 | 756 762.00 | 969 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
CU Autres participations | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 600.00 | 66 830.00 | | 138 600.00 |
DL TOTAL (I) | 329 478.00 | 257 708.00 | | 329 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 759.00 | 28 531.00 | | 24 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 830.00 | 20 000.00 | | 11 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 024.00 | 150 158.00 | | 133 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 475.00 | 170 454.00 | | 233 475.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 430.00 | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 284.00 | 369 573.00 | | 427 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 762.00 | 627 281.00 | | 756 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 541.00 | 355 659.00 | | 411 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 100.00 | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 1 520 783.00 | | 1 520 783.00 | 1 520 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 889.00 | | 1 520 889.00 | 1 520 889.00 |
FM Production stockée | | | 21 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 561.00 | 24 718.00 | | 9 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -54.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 130.00 | 11 617.00 | | 46 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 461.00 | 1 255 105.00 | | 1 556 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 860.00 | 1 188 275.00 | | 1 417 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 600.00 | 66 830.00 | | 138 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 593.00 | 19 958.00 | 8 344.00 | 197 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 003.00 | 19 959.00 | 8 344.00 | 187 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 024.00 | 133 024.00 | | 133 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 796.00 | 403 702.00 | 5 094.00 | 408 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 284.00 | 411 541.00 | 14 959.00 | 427 284.00 |