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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 170.00 | 37 790.00 | 15 380.00 | 53 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 702.00 | 167 685.00 | 87 017.00 | 254 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 393.00 | 216 064.00 | 113 329.00 | 329 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
BP En cours de production de services | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 787.00 | 2 817.00 | 415 970.00 | 418 787.00 |
BZ Autres créances | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CF Disponibilités | 162 114.00 | | 162 114.00 | 162 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 943.00 | 2 817.00 | 739 126.00 | 741 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 336.00 | 218 881.00 | 852 455.00 | 1 071 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 631.00 | 117 718.00 | | 115 631.00 |
DL TOTAL (I) | 306 508.00 | 308 596.00 | | 306 508.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 098.00 | 36 661.00 | | 89 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 718.00 | 78 600.00 | | 66 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 712.00 | 99 268.00 | | 166 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 783.00 | 205 754.00 | | 202 783.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 2 420.00 | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 110.00 | 4 891.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 947.00 | 427 594.00 | | 529 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 455.00 | 736 190.00 | | 852 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 075.00 | 405 786.00 | | 472 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 230.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 1 636 609.00 | | 1 636 609.00 | 1 636 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 713.00 | | 1 636 713.00 | 1 636 713.00 |
FM Production stockée | | | 7 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 699.00 | 38 867.00 | | 19 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 417.00 | | | -9 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 717.00 | 31 398.00 | | 27 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 341.00 | 1 583 875.00 | | 1 671 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 710.00 | 1 466 157.00 | | 1 555 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 631.00 | 117 718.00 | | 115 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 712.00 | 166 712.00 | | 166 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 098.00 | 31 840.00 | 57 259.00 | 89 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 783.00 | 202 169.00 | | 202 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 881.00 | 453 137.00 | 3 744.00 | 456 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 001.00 | 453 137.00 | 3 864.00 | 457 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 947.00 | 472 075.00 | 57 259.00 | 529 947.00 |