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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | 13 852.00 | 1 981.00 | 15 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 015.00 | 52 643.00 | 10 372.00 | 63 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 806.00 | 224 881.00 | 39 925.00 | 264 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 644.00 | 291 376.00 | 63 268.00 | 354 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BP En cours de production de services | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 524.00 | 684.00 | 401 840.00 | 402 524.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
CF Disponibilités | 386 053.00 | | 386 053.00 | 386 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 491.00 | 684.00 | 906 807.00 | 907 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 136.00 | 292 060.00 | 970 075.00 | 1 262 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 884.00 | 48 534.00 | | 63 884.00 |
DL TOTAL (I) | 254 762.00 | 239 412.00 | | 254 762.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 442.00 | 54 048.00 | | 25 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 616.00 | 119 431.00 | | 72 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 081.00 | 198 747.00 | | 226 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 768.00 | 193 794.00 | | 242 768.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 2 625.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 335.00 | 14 985.00 | | 132 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 313.00 | 583 631.00 | | 699 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 075.00 | 839 043.00 | | 970 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 793.00 | 558 398.00 | | 694 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 166.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FG Production vendue services | 1 772 582.00 | | 1 772 582.00 | 1 772 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 836.00 | | 1 772 836.00 | 1 772 836.00 |
FM Production stockée | | | -3 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 600.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | 11 992.00 | | 17 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 420.00 | 1 578 719.00 | | 1 781 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 536.00 | 1 530 185.00 | | 1 717 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 884.00 | 48 534.00 | | 63 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 292.00 | 30 454.00 | 4 369.00 | 265 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588.00 | 1 264.00 | | 12 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 704.00 | 29 190.00 | 4 369.00 | 252 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 081.00 | 226 081.00 | | 226 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 768.00 | 242 616.00 | | 242 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 687.00 | 72 687.00 | | 72 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 335.00 | 132 335.00 | | 132 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 442.00 | 21 074.00 | 4 368.00 | 25 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 027.00 | 414 115.00 | 912.00 | 415 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 313.00 | 694 793.00 | 4 368.00 | 699 313.00 |