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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 160.00 | 35 077.00 | 16 084.00 | 51 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 186.00 | 177 268.00 | 33 918.00 | 211 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 848.00 | 222 934.00 | 60 914.00 | 283 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
BP En cours de production de services | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 562.00 | 3 205.00 | 332 358.00 | 335 562.00 |
BZ Autres créances | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CF Disponibilités | 176 765.00 | | 176 765.00 | 176 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 481.00 | 3 205.00 | 675 276.00 | 678 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 329.00 | 226 139.00 | 736 190.00 | 962 329.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 718.00 | 138 600.00 | | 117 718.00 |
DL TOTAL (I) | 308 596.00 | 329 478.00 | | 308 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 661.00 | 24 759.00 | | 36 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 600.00 | 11 830.00 | | 78 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 268.00 | 133 024.00 | | 99 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 754.00 | 233 475.00 | | 205 754.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 496.00 | | 2 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 891.00 | 23 701.00 | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 594.00 | 427 284.00 | | 427 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 190.00 | 756 762.00 | | 736 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 786.00 | 411 541.00 | | 405 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 162.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 1 544 653.00 | | 1 544 653.00 | 1 544 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 773.00 | | 1 544 773.00 | 1 544 773.00 |
FM Production stockée | | | -1 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 867.00 | 9 561.00 | | 38 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 398.00 | 46 130.00 | | 31 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 875.00 | 1 556 461.00 | | 1 583 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 157.00 | 1 417 860.00 | | 1 466 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 718.00 | 138 600.00 | | 117 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 207.00 | 19 481.00 | 5 755.00 | 209 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 617.00 | 19 481.00 | 5 755.00 | 198 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 661.00 | 15 544.00 | 21 117.00 | 36 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 754.00 | 205 062.00 | | 205 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 071.00 | 384 739.00 | 4 332.00 | 389 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 594.00 | 405 786.00 | 21 117.00 | 427 594.00 |