| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 933.00 | 12 588.00 | 1 345.00 | 13 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 482.00 | 48 908.00 | 9 574.00 | 58 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 494.00 | 203 796.00 | 62 698.00 | 266 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 880.00 | 265 292.00 | 84 588.00 | 349 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
BP En cours de production de services | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 762.00 | | 446 762.00 | 446 762.00 |
BZ Autres créances | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CF Disponibilités | 163 305.00 | | 163 305.00 | 163 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 454.00 | | 754 454.00 | 754 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 334.00 | 265 292.00 | 839 043.00 | 1 104 334.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 534.00 | 61 082.00 | | 48 534.00 |
DL TOTAL (I) | 239 412.00 | 251 960.00 | | 239 412.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 048.00 | 83 156.00 | | 54 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 431.00 | 147 349.00 | | 119 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 747.00 | 120 838.00 | | 198 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 794.00 | 159 595.00 | | 193 794.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 242.00 | | 2 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 985.00 | 37 001.00 | | 14 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 631.00 | 548 181.00 | | 583 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 043.00 | 816 140.00 | | 839 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 398.00 | 498 385.00 | | 558 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 287.00 | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 1 566 666.00 | | 1 566 666.00 | 1 566 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 762.00 | | 1 566 762.00 | 1 566 762.00 |
FM Production stockée | | | -10 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 102.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | 16 872.00 | | 11 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 719.00 | 1 436 619.00 | | 1 578 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 185.00 | 1 375 537.00 | | 1 530 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 534.00 | 61 082.00 | | 48 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 253.00 | 35 039.00 | | 230 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 473.00 | 1 115.00 | | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 779.00 | 33 924.00 | | 218 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 747.00 | 198 747.00 | | 198 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 056.00 | 122 056.00 | | 122 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 048.00 | 28 815.00 | 25 233.00 | 54 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 120.00 | 478 120.00 | | 478 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 240.00 | 478 120.00 | 120.00 | 478 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 631.00 | 558 398.00 | 25 233.00 | 583 631.00 |