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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 933.00 | 11 473.00 | 2 460.00 | 13 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 170.00 | 43 539.00 | 9 631.00 | 53 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 906.00 | 175 240.00 | 90 666.00 | 265 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 960.00 | 230 253.00 | 113 707.00 | 343 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
BP En cours de production de services | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 746.00 | | 332 746.00 | 332 746.00 |
BZ Autres créances | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
CF Disponibilités | 218 534.00 | | 218 534.00 | 218 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 433.00 | | 702 433.00 | 702 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 393.00 | 230 253.00 | 816 140.00 | 1 046 393.00 |
CU Autres participations | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 082.00 | 115 631.00 | | 61 082.00 |
DL TOTAL (I) | 251 960.00 | 306 508.00 | | 251 960.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 156.00 | 89 098.00 | | 83 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 349.00 | 66 718.00 | | 147 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 838.00 | 166 712.00 | | 120 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 595.00 | 202 783.00 | | 159 595.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 526.00 | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 001.00 | 4 110.00 | | 37 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 181.00 | 529 947.00 | | 548 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 140.00 | 852 455.00 | | 816 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 385.00 | 472 075.00 | | 498 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 266.00 | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 1 432 580.00 | | 1 432 580.00 | 1 432 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 672.00 | | 1 432 672.00 | 1 432 672.00 |
FM Production stockée | | | -9 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 102.00 | 19 699.00 | | 10 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 27 717.00 | | 16 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 619.00 | 1 671 341.00 | | 1 436 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 537.00 | 1 555 710.00 | | 1 375 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 082.00 | 115 631.00 | | 61 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 064.00 | 31 721.00 | 17 532.00 | 216 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 589.00 | 884.00 | | 10 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 475.00 | 30 836.00 | 17 532.00 | 205 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 595.00 | 159 595.00 | | 159 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 591.00 | 147 591.00 | | 147 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 156.00 | 33 360.00 | 49 796.00 | 83 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 703.00 | 357 703.00 | | 357 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 823.00 | 357 703.00 | 120.00 | 357 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 181.00 | 498 385.00 | 49 796.00 | 548 181.00 |