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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
AH Fonds commercial | 127 854.00 | | 127 854.00 | 127 854.00 |
AP Constructions | 204 400.00 | 203 653.00 | 747.00 | 204 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 641.00 | 96 052.00 | 7 589.00 | 103 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 390.00 | 65 071.00 | 14 319.00 | 79 390.00 |
BF Prêts | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 050.00 | 400.00 | 42 650.00 | 43 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 628.00 | 370 454.00 | 203 174.00 | 573 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 955.00 | 4 991.00 | 102 964.00 | 107 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 653.00 | 86 690.00 | 893 962.00 | 980 653.00 |
BZ Autres créances | 214 978.00 | | 214 978.00 | 214 978.00 |
CF Disponibilités | 185 806.00 | | 185 806.00 | 185 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 887.00 | 91 681.00 | 1 525 205.00 | 1 616 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 514.00 | 462 136.00 | 1 728 379.00 | 2 190 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 118 010.00 | 117 577.00 | | 118 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 211.00 | 59 433.00 | | 57 211.00 |
DK Provisions réglementées | 747.00 | 3 941.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 303 018.00 | 308 001.00 | | 303 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 979.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 979.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 445.00 | 586 087.00 | | 427 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 752.00 | 7 952.00 | | 24 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 394.00 | 711 492.00 | | 575 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 455.00 | 331 389.00 | | 396 455.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 802.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 361.00 | 1 637 739.00 | | 1 425 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 379.00 | 1 948 718.00 | | 1 728 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 963.00 | 1 610 029.00 | | 1 398 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 935.00 | 546 377.00 | | 404 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 301.00 | | 4 040 301.00 | 4 040 301.00 |
FM Production stockée | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 309.00 | 5 500.00 | | 3 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 173.00 | 3 194.00 | | 6 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 481.00 | 15 249.00 | | 9 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 38 967.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | 38 967.00 | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 656.00 | -23 718.00 | | 6 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 801.00 | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 913.00 | 3 940 597.00 | | 4 085 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 702.00 | 3 881 164.00 | | 4 028 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 211.00 | 59 433.00 | | 57 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 905.00 | | 1 958.00 | 581 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 236.00 | 53 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 236.00 | 573 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 133.00 | | | 133 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 487.00 | | 1 943.00 | 385 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 285.00 | | 15.00 | 63 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 984.00 | 9 070.00 | | 360 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 704.00 | 9 070.00 | | 355 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 400.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 941.00 | | 3 194.00 | 3 941.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 243.00 | 1 748.00 | | 3 243.00 |
6T Sur comptes clients | 77 590.00 | 9 100.00 | | 77 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 833.00 | 11 248.00 | | 80 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 753.00 | 11 248.00 | 6 173.00 | 87 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 394.00 | 575 394.00 | | 575 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UP Prêts | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
UX Autres créances clients | 876 230.00 | | | 876 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
VB T. V. A. | 86 777.00 | | | 86 777.00 |
VC Groupe et associés | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 270.00 | 406 270.00 | | 406 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 176.00 | 19 530.00 | 1 645.00 | 21 176.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 086.00 | 1 212 579.00 | 65 506.00 | 1 278 086.00 |
VW T.V.A. | 245 455.00 | 245 455.00 | | 245 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 609.00 | 1 398 963.00 | 1 645.00 | 1 400 609.00 |