| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 992.00 | 27 220.00 | 9 772.00 | 36 992.00 |
AH Fonds commercial | 127 854.00 | | 127 854.00 | 127 854.00 |
AP Constructions | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 558.00 | 101 864.00 | 9 694.00 | 111 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 551.00 | 91 712.00 | 15 839.00 | 107 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 726.00 | 425 196.00 | 193 530.00 | 618 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 478.00 | 2 607.00 | 90 871.00 | 93 478.00 |
BN En cours de production de biens | 166 656.00 | | 166 656.00 | 166 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 837.00 | 74 980.00 | 1 555 857.00 | 1 630 837.00 |
BZ Autres créances | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
CF Disponibilités | 374 806.00 | | 374 806.00 | 374 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 571.00 | 77 587.00 | 2 270 984.00 | 2 348 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 297.00 | 502 783.00 | 2 464 514.00 | 2 967 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 499 291.00 | 358 030.00 | | 499 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 470.00 | 141 262.00 | | 192 470.00 |
DL TOTAL (I) | 818 811.00 | 626 341.00 | | 818 811.00 |
DP Provisions pour risques | 34 690.00 | 19 490.00 | | 34 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 690.00 | 19 490.00 | | 34 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 355.00 | 67 702.00 | | 151 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 658.00 | 12 275.00 | | 134 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 948.00 | 606 732.00 | | 888 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 489.00 | 456 309.00 | | 374 489.00 |
EA Autres dettes | 61 563.00 | 41 257.00 | | 61 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 013.00 | 1 184 275.00 | | 1 611 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 514.00 | 1 830 107.00 | | 2 464 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 218.00 | 1 120 698.00 | | 1 341 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 658.00 | | | 134 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 038 010.00 | | 6 038 010.00 | 6 038 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 010.00 | | 6 038 010.00 | 6 038 010.00 |
FM Production stockée | | | 77 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 024 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 178.00 | 16 256.00 | | 9 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 178.00 | 21 453.00 | | 9 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 178.00 | 19 856.00 | | 9 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 605.00 | 58 448.00 | | 85 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 976.00 | 4 483 018.00 | | 6 184 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 506.00 | 4 341 756.00 | | 5 992 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 470.00 | 141 262.00 | | 192 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 533.00 | | 64 192.00 | 623 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 000.00 | 20 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 618 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 198.00 | | 7 648.00 | 157 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 818.00 | | 16 044.00 | 417 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 517.00 | | 40 500.00 | 48 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 161.00 | 27 035.00 | | 398 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 764.00 | 5 457.00 | | 21 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 397.00 | 21 578.00 | | 376 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 490.00 | 15 200.00 | | 19 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
6T Sur comptes clients | 85 219.00 | 4 733.00 | 14 972.00 | 85 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 826.00 | 4 733.00 | 14 972.00 | 87 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 316.00 | 19 933.00 | 14 972.00 | 107 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 933.00 | 14 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 948.00 | 888 948.00 | | 888 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
UP Prêts | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 837.00 | 1 630 837.00 | | 1 630 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 302.00 | 16 165.00 | 83 946.00 | 151 302.00 |
VI Groupe et associés | 134 658.00 | | 134 658.00 | 134 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 640.00 | 1 713 631.00 | 15 009.00 | 1 728 640.00 |
VW T.V.A. | 229 283.00 | 229 283.00 | | 229 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 013.00 | 1 341 218.00 | 218 604.00 | 1 611 013.00 |