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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 973.00 | 12 853.00 | 4 120.00 | 16 973.00 |
AH Fonds commercial | 127 854.00 | | 127 854.00 | 127 854.00 |
AP Constructions | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 176.00 | 104 231.00 | 9 945.00 | 114 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 789.00 | 71 055.00 | 18 734.00 | 89 789.00 |
BF Prêts | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 050.00 | 400.00 | 42 650.00 | 43 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 078.00 | 392 938.00 | 211 140.00 | 604 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 247.00 | 1 887.00 | 103 360.00 | 105 247.00 |
BN En cours de production de biens | 109 384.00 | | 109 384.00 | 109 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 422.00 | 39 607.00 | 1 051 815.00 | 1 091 422.00 |
BZ Autres créances | 143 527.00 | | 143 527.00 | 143 527.00 |
CF Disponibilités | 138 586.00 | | 138 586.00 | 138 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 454.00 | 41 494.00 | 1 570 960.00 | 1 612 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 532.00 | 434 432.00 | 1 782 099.00 | 2 216 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 133 906.00 | 125 221.00 | | 133 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 899.00 | 48 685.00 | | 74 899.00 |
DL TOTAL (I) | 335 854.00 | 300 956.00 | | 335 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 185.00 | 362 146.00 | | 381 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 227.00 | 645 336.00 | | 692 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 953.00 | 332 892.00 | | 305 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 890.00 | | |
EA Autres dettes | 65 333.00 | 24 046.00 | | 65 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 245.00 | 1 365 341.00 | | 1 446 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 099.00 | 1 666 297.00 | | 1 782 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 095.00 | 1 351 899.00 | | 1 440 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 732.00 | 337 091.00 | | 363 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 699 638.00 | | 4 699 638.00 | 4 699 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 638.00 | | 4 699 638.00 | 4 699 638.00 |
FM Production stockée | | | 38 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 282 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 380.00 | |
GE Autres charges | | | 66 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745.00 | 1 433.00 | | 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 3 680.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 2 182.00 | | 2 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | 1 433.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 153.00 | 3 614.00 | | 3 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | 65.00 | | -2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | -263.00 | | 9 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 593.00 | 3 827 625.00 | | 4 849 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 694.00 | 3 778 940.00 | | 4 774 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 899.00 | 48 685.00 | | 74 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 377.00 | | 14 445.00 | 590 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 50 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 604 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 919.00 | | 14 445.00 | 393 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 313.00 | 12 225.00 | | 380 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | 3 898.00 | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 358.00 | 8 327.00 | | 371 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400.00 | | | 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 435.00 | | 4 548.00 | 6 435.00 |
6T Sur comptes clients | 92 633.00 | 11 380.00 | 64 406.00 | 92 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 468.00 | 11 380.00 | 68 954.00 | 99 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 468.00 | 11 380.00 | 68 954.00 | 99 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 380.00 | 68 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 227.00 | 692 227.00 | | 692 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UP Prêts | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 456.00 | 1 048 456.00 | | 1 048 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VB T. V. A. | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VC Groupe et associés | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 732.00 | 363 732.00 | | 363 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 453.00 | 11 304.00 | 6 150.00 | 17 453.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 164.00 | 1 252 285.00 | 49 879.00 | 1 302 164.00 |
VW T.V.A. | 153 615.00 | 153 615.00 | | 153 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 245.00 | 1 440 095.00 | 6 150.00 | 1 446 245.00 |