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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 979.00 | 18 074.00 | 10 906.00 | 28 979.00 |
AH Fonds commercial | 127 854.00 | | 127 854.00 | 127 854.00 |
AP Constructions | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 477.00 | 88 192.00 | 17 285.00 | 105 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 777.00 | 62 118.00 | 41 659.00 | 103 777.00 |
BF Prêts | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 050.00 | 400.00 | 42 650.00 | 43 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 451.00 | 373 183.00 | 247 268.00 | 620 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 512.00 | 2 607.00 | 88 905.00 | 91 512.00 |
BN En cours de production de biens | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 465.00 | 96 768.00 | 577 697.00 | 674 465.00 |
BZ Autres créances | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
CF Disponibilités | 504 910.00 | | 504 910.00 | 504 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 384.00 | 99 375.00 | 1 354 009.00 | 1 453 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 835.00 | 472 558.00 | 1 601 277.00 | 2 073 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 158 804.00 | 133 906.00 | | 158 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 225.00 | 74 899.00 | | 199 225.00 |
DL TOTAL (I) | 485 080.00 | 335 854.00 | | 485 080.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 769.00 | 381 185.00 | | 77 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 924.00 | 37.00 | | 53 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 914.00 | 692 227.00 | | 483 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 970.00 | 305 953.00 | | 432 970.00 |
EA Autres dettes | 63 621.00 | 65 333.00 | | 63 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 197.00 | 1 446 245.00 | | 1 112 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 277.00 | 1 782 099.00 | | 1 601 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 888.00 | 1 440 095.00 | | 1 052 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 256.00 | 363 732.00 | | 2 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 401 454.00 | | 5 401 454.00 | 5 401 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 454.00 | | 5 401 454.00 | 5 401 454.00 |
FM Production stockée | | | -29 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 407 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | 745.00 | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 745.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 827.00 | 2 408.00 | | 6 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 745.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 750.00 | 3 153.00 | | 7 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 664.00 | -2 408.00 | | -5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 131.00 | 9 201.00 | | 72 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 154.00 | 4 849 593.00 | | 5 411 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 929.00 | 4 774 694.00 | | 5 211 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 225.00 | 74 899.00 | | 199 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 078.00 | | 57 873.00 | 604 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922.00 | 49 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 620 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 578.00 | 413 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | 12 006.00 | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 364.00 | | 45 867.00 | 408 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 538.00 | 20 823.00 | 40 578.00 | 392 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 853.00 | 5 221.00 | | 12 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 685.00 | 15 602.00 | 40 578.00 | 379 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400.00 | | | 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 887.00 | 720.00 | | 1 887.00 |
6T Sur comptes clients | 39 607.00 | 58 661.00 | 1 500.00 | 39 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 894.00 | 59 381.00 | 1 500.00 | 41 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 894.00 | 63 381.00 | 1 500.00 | 41 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 381.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 914.00 | 483 914.00 | | 483 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
UP Prêts | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
UX Autres créances clients | 674 465.00 | 674 465.00 | | 674 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VC Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 513.00 | 16 203.00 | 59 309.00 | 75 513.00 |
VI Groupe et associés | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 324.00 | 777 368.00 | 48 956.00 | 826 324.00 |
VW T.V.A. | 177 769.00 | 177 769.00 | | 177 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 197.00 | 1 052 888.00 | 59 309.00 | 1 112 197.00 |