| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 344.00 | 21 764.00 | 7 581.00 | 29 344.00 |
AH Fonds commercial | 127 854.00 | | 127 854.00 | 127 854.00 |
AP Constructions | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 392.00 | 95 440.00 | 10 952.00 | 106 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 750.00 | 76 558.00 | 29 192.00 | 105 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BF Prêts | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 533.00 | 398 161.00 | 225 373.00 | 623 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 846.00 | 2 607.00 | 81 239.00 | 83 846.00 |
BN En cours de production de biens | 89 191.00 | | 89 191.00 | 89 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 472.00 | 85 219.00 | 915 253.00 | 1 000 472.00 |
BZ Autres créances | 73 942.00 | | 73 942.00 | 73 942.00 |
CF Disponibilités | 395 556.00 | | 395 556.00 | 395 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 560.00 | 87 826.00 | 1 604 734.00 | 1 692 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 093.00 | 485 987.00 | 1 830 107.00 | 2 316 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 358 030.00 | 158 804.00 | | 358 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 262.00 | 199 225.00 | | 141 262.00 |
DL TOTAL (I) | 626 341.00 | 485 080.00 | | 626 341.00 |
DP Provisions pour risques | 19 490.00 | 4 000.00 | | 19 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 490.00 | 4 000.00 | | 19 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 702.00 | 77 769.00 | | 67 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 275.00 | 53 924.00 | | 12 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 732.00 | 483 914.00 | | 606 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 309.00 | 432 970.00 | | 456 309.00 |
EA Autres dettes | 41 257.00 | 63 621.00 | | 41 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 275.00 | 1 112 197.00 | | 1 184 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 107.00 | 1 601 277.00 | | 1 830 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 698.00 | 1 052 888.00 | | 1 120 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 256.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 364 106.00 | | 4 364 106.00 | 4 364 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 106.00 | | 4 364 106.00 | 4 364 106.00 |
FM Production stockée | | | 9 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 490.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 371.00 | 24 900.00 | | 71 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 197.00 | 2 085.00 | | 5 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 453.00 | 2 085.00 | | 21 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 6 827.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | 922.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 7 750.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 856.00 | -5 664.00 | | 19 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 448.00 | 72 131.00 | | 58 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 018.00 | 5 411 154.00 | | 4 483 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 756.00 | 5 211 929.00 | | 4 341 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 262.00 | 199 225.00 | | 141 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 433.00 | 27 078.00 | | 25 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 451.00 | | 6 345.00 | 620 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 447.00 | 48 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 623 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 157 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 417 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 833.00 | | 1 265.00 | 156 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 654.00 | | 5 080.00 | 413 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 783.00 | 27 193.00 | 1 815.00 | 372 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 074.00 | 4 590.00 | 900.00 | 18 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 710.00 | 22 603.00 | 915.00 | 354 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 15 490.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
6T Sur comptes clients | 96 768.00 | 3 944.00 | 15 493.00 | 96 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 775.00 | 3 944.00 | 15 893.00 | 99 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 775.00 | 19 434.00 | 15 893.00 | 103 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 434.00 | 15 493.00 | |
UG ‐ Financières | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 732.00 | 606 732.00 | | 606 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 707.00 | 121 707.00 | | 121 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
UP Prêts | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 472.00 | 1 000 472.00 | | 1 000 472.00 |
VB T. V. A. | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 702.00 | 16 400.00 | 51 302.00 | 67 702.00 |
VI Groupe et associés | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 470.00 | 1 123 961.00 | 47 509.00 | 1 171 470.00 |
VW T.V.A. | 236 331.00 | 236 331.00 | | 236 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 275.00 | 1 120 698.00 | 63 577.00 | 1 184 275.00 |