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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 973.00 | 8 955.00 | 8 018.00 | 16 973.00 |
AH Fonds commercial | 127 854.00 | | 127 854.00 | 127 854.00 |
AP Constructions | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 059.00 | 99 589.00 | 9 469.00 | 109 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 460.00 | 67 369.00 | 13 091.00 | 80 460.00 |
BF Prêts | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 050.00 | 400.00 | 42 650.00 | 43 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 377.00 | 380 713.00 | 209 665.00 | 590 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 858.00 | 6 435.00 | 106 423.00 | 112 858.00 |
BN En cours de production de biens | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 785.00 | 92 633.00 | 1 051 152.00 | 1 143 785.00 |
BZ Autres créances | 139 368.00 | | 139 368.00 | 139 368.00 |
CF Disponibilités | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 701.00 | 99 068.00 | 1 456 633.00 | 1 555 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 078.00 | 479 781.00 | 1 666 297.00 | 2 146 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 125 221.00 | 118 010.00 | | 125 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 685.00 | 57 211.00 | | 48 685.00 |
DK Provisions réglementées | | 747.00 | | |
DL TOTAL (I) | 300 956.00 | 303 018.00 | | 300 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 146.00 | 427 445.00 | | 362 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 336.00 | 575 394.00 | | 645 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 892.00 | 396 455.00 | | 332 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EA Autres dettes | 24 046.00 | 1 289.00 | | 24 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 341.00 | 1 425 361.00 | | 1 365 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 297.00 | 1 728 379.00 | | 1 666 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 899.00 | 1 398 963.00 | | 1 351 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 091.00 | 406 270.00 | | 337 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 787 882.00 | | 3 787 882.00 | 3 787 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 882.00 | | 3 787 882.00 | 3 787 882.00 |
FM Production stockée | | | -18 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | 3 309.00 | | 1 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 747.00 | 6 173.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 680.00 | 9 481.00 | | 3 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 90.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | 2 736.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 2 826.00 | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 6 656.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263.00 | 2 719.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 625.00 | 4 085 913.00 | | 3 827 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 940.00 | 4 028 702.00 | | 3 778 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 685.00 | 57 211.00 | | 48 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 628.00 | | 18 182.00 | 573 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 433.00 | 51 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 590 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 133.00 | | 11 694.00 | 133 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 430.00 | | 6 488.00 | 387 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 054.00 | 10 259.00 | | 370 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 3 676.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 775.00 | 6 583.00 | | 364 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 991.00 | 1 444.00 | | 4 991.00 |
6T Sur comptes clients | 86 690.00 | 5 943.00 | | 86 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 081.00 | 7 387.00 | | 92 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 828.00 | 7 387.00 | 747.00 | 92 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 387.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 336.00 | 645 336.00 | | 645 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
UP Prêts | 7 574.00 | 1 490.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
VB T. V. A. | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
VC Groupe et associés | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 091.00 | 337 091.00 | | 337 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 055.00 | 11 612.00 | 13 442.00 | 25 055.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VP Divers | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 054.00 | 1 320 279.00 | 60 775.00 | 1 381 054.00 |
VW T.V.A. | 193 391.00 | 193 391.00 | | 193 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 341.00 | 1 351 899.00 | 13 442.00 | 1 365 341.00 |