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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 513.00 | 73 232.00 | 6 281.00 | 79 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 756.00 | 297 525.00 | 87 231.00 | 384 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 662.00 | 394 804.00 | 155 858.00 | 550 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 196.00 | 1 310 586.00 | 259 610.00 | 1 570 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BP En cours de production de services | 496 968.00 | | 496 968.00 | 496 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 191.00 | 84 072.00 | 1 125 119.00 | 1 209 191.00 |
BZ Autres créances | 156 785.00 | 40 000.00 | 116 785.00 | 156 785.00 |
CF Disponibilités | 1 994 796.00 | | 1 994 796.00 | 1 994 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 741.00 | 124 072.00 | 3 745 669.00 | 3 869 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 937.00 | 1 434 658.00 | 4 005 279.00 | 5 439 937.00 |
CU Autres participations | 546 123.00 | 545 025.00 | 1 098.00 | 546 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 227 057.00 | | | 2 227 057.00 |
DH Report à nouveau | -55 065.00 | | | -55 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
DK Provisions réglementées | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 264.00 | | | 2 729 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 666.00 | | | 538 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 436.00 | | | 618 436.00 |
EA Autres dettes | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 014.00 | | | 1 276 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 279.00 | | | 4 005 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 318.00 | | | 1 244 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
FG Production vendue services | 5 568 776.00 | | 5 568 776.00 | 5 568 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 524.00 | | 5 600 524.00 | 5 600 524.00 |
FM Production stockée | | | 248 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 749 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 275.00 | | | -4 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 535.00 | | | 5 889 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 802.00 | | | 5 776 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 363.00 | | 97 877.00 | 1 526 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 044.00 | 1 570 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 044.00 | 935 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 876.00 | | 11 637.00 | 67 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 222.00 | | 86 240.00 | 903 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 265.00 | | | 555 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 262.00 | 2 496.00 | 219.00 | 2 262.00 |
6T Sur comptes clients | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 097.00 | | | 669 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 359.00 | 2 496.00 | 219.00 | 671 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 666.00 | 538 666.00 | | 538 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 424.00 | 228 424.00 | | 228 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 986.00 | 223 986.00 | | 223 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 405.00 | | | 1 110 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
VB T. V. A. | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
VC Groupe et associés | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 763.00 | 26 066.00 | 31 697.00 | 57 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 837.00 | 1 270 909.00 | 107 928.00 | 1 378 837.00 |
VW T.V.A. | 113 407.00 | 113 407.00 | | 113 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 014.00 | 1 244 318.00 | 31 697.00 | 1 276 014.00 |