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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 951.00 | 47 410.00 | 3 541.00 | 50 951.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 005.00 | 309 744.00 | 108 262.00 | 418 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 835.00 | 403 410.00 | 177 425.00 | 580 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 296.00 | 1 305 588.00 | 311 708.00 | 1 617 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BP En cours de production de services | 570 496.00 | | 570 496.00 | 570 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 352.00 | 107 642.00 | 1 942 710.00 | 2 050 352.00 |
BZ Autres créances | 258 724.00 | 40 000.00 | 218 724.00 | 258 724.00 |
CF Disponibilités | 1 922 178.00 | | 1 922 178.00 | 1 922 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 819.00 | 147 642.00 | 4 665 177.00 | 4 812 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 115.00 | 1 453 230.00 | 4 976 885.00 | 6 430 115.00 |
CU Autres participations | 546 123.00 | 545 025.00 | 1 098.00 | 546 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 923.00 | 2 184 726.00 | | 2 190 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 503.00 | 146 198.00 | | 216 503.00 |
DK Provisions réglementées | 2 898.00 | 4 131.00 | | 2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 324.00 | 2 775 054.00 | | 2 850 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 908.00 | 102 749.00 | | 157 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 079.00 | 672 690.00 | | 462 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 334.00 | 753 292.00 | | 831 334.00 |
EA Autres dettes | 34 626.00 | 37 575.00 | | 34 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 614.00 | 12 720.00 | | 640 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 561.00 | 1 579 026.00 | | 2 126 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 885.00 | 4 354 080.00 | | 4 976 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 902.00 | | | 2 018 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
FG Production vendue services | 6 631 962.00 | 15 000.00 | 6 646 962.00 | 6 631 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 638 484.00 | 15 000.00 | 6 653 484.00 | 6 638 484.00 |
FM Production stockée | | | -133 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 017.00 | 2 333.00 | | 15 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 930.00 | 1 674.00 | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 947.00 | 4 007.00 | | 16 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 540.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697.00 | 1 266.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 435.00 | 1 806.00 | | 7 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 512.00 | 2 201.00 | | 9 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 099.00 | 32 978.00 | | 53 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 576 854.00 | 6 967 642.00 | | 6 576 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 351.00 | 6 821 445.00 | | 6 360 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 503.00 | 146 198.00 | | 216 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 260.00 | | 177 776.00 | 1 621 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 739.00 | 1 617 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 837.00 | 63 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 902.00 | 998 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 513.00 | | 29 725.00 | 79 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 692.00 | | 148 051.00 | 986 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 056.00 | | | 555 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 515.00 | 107 610.00 | 162 561.00 | 815 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 050.00 | 1 747.00 | 33 387.00 | 79 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 465.00 | 105 863.00 | 129 175.00 | 736 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 131.00 | 697.00 | 1 930.00 | 4 131.00 |
6T Sur comptes clients | 86 242.00 | 21 400.00 | | 86 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 267.00 | 21 400.00 | | 671 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 398.00 | 22 097.00 | 1 930.00 | 675 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 079.00 | 462 079.00 | | 462 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 557.00 | 342 557.00 | | 342 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 361.00 | 230 361.00 | | 230 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 614.00 | 640 614.00 | | 640 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 282.00 | 1 923 282.00 | | 1 923 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
VB T. V. A. | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
VC Groupe et associés | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 737.00 | 47 078.00 | 107 659.00 | 154 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 106.00 | 2 186 104.00 | 136 002.00 | 2 322 106.00 |
VW T.V.A. | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 561.00 | 2 018 902.00 | 107 659.00 | 2 126 561.00 |