| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 301.00 | 50 947.00 | 3 354.00 | 54 301.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 863.00 | 407 619.00 | 128 245.00 | 535 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 005.00 | 509 529.00 | 126 477.00 | 636 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 600.00 | 968 094.00 | 292 506.00 | 1 260 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
BP En cours de production de services | 446 803.00 | | 446 803.00 | 446 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 481.00 | | 1 835 481.00 | 1 835 481.00 |
BZ Autres créances | 114 017.00 | | 114 017.00 | 114 017.00 |
CF Disponibilités | 873 189.00 | | 873 189.00 | 873 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 396.00 | | 3 330 396.00 | 3 330 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 996.00 | 968 094.00 | 3 622 902.00 | 4 590 996.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 564.00 | 1 405 513.00 | | 1 404 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 827.00 | 255 051.00 | | 180 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 391.00 | 2 100 564.00 | | 2 025 391.00 |
DP Provisions pour risques | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 606.00 | 68 270.00 | | 49 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 485.00 | 652 439.00 | | 568 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 367.00 | 771 668.00 | | 709 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EA Autres dettes | 115 809.00 | 30 574.00 | | 115 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 556.00 | 445 917.00 | | 123 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 323.00 | 1 968 868.00 | | 1 572 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 902.00 | 4 069 432.00 | | 3 622 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 974.00 | 1 968 868.00 | | 1 560 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 1 569.00 | | 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
FG Production vendue services | 7 214 482.00 | | 7 214 482.00 | 7 214 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 252 009.00 | | 7 252 009.00 | 7 252 009.00 |
FM Production stockée | | | -369 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 188.00 | |
GE Autres charges | | | 117 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 762 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 315.00 | 60 586.00 | | 11 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 339.00 | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 219.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 659.00 | 3 853.00 | | 36 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 000.00 | 180.00 | | 76 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 000.00 | 1 004.00 | | 76 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 341.00 | 2 850.00 | | -39 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 568.00 | 89 342.00 | | 52 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 941.00 | 6 578 844.00 | | 7 071 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 891 114.00 | 6 323 794.00 | | 6 891 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 827.00 | 255 051.00 | | 180 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 843.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 586.00 | | 133 952.00 | 1 198 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 938.00 | 1 260 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 79 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 988.00 | 1 171 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 401.00 | | 16 250.00 | 63 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 155.00 | | 117 702.00 | 1 125 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 647.00 | 115 885.00 | 71 438.00 | 923 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 951.00 | 446.00 | 450.00 | 50 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 696.00 | 115 439.00 | 70 988.00 | 872 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 188.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 642.00 | | 107 642.00 | 107 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 642.00 | | 107 642.00 | 107 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 642.00 | 25 188.00 | 107 642.00 | 107 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 188.00 | 107 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 485.00 | 568 485.00 | | 568 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 541.00 | 348 541.00 | | 348 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 216.00 | 221 216.00 | | 221 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 556.00 | 123 556.00 | | 123 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 481.00 | 1 835 481.00 | | 1 835 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 978.00 | 37 629.00 | 11 349.00 | 48 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 870.00 | 1 971 438.00 | 8 432.00 | 1 979 870.00 |
VW T.V.A. | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 323.00 | 1 560 974.00 | 11 349.00 | 1 572 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 290.00 | 52 563.00 | | 37 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 575.00 | 33 548.00 | | 9 575.00 |
ST Autres comptes | 647 089.00 | 520 389.00 | | 647 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 753.00 | 366 320.00 | | 454 753.00 |
YT Sous‐traitance | 1 225 667.00 | 1 209 866.00 | | 1 225 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 683 002.00 | 659 335.00 | | 683 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 751.00 | 48 892.00 | | 28 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 041.00 | 101 455.00 | | 66 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 265 334.00 | 919 430.00 | | 1 265 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 386.00 | 675 928.00 | | 785 386.00 |
ZE Dividendes | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 020 086.00 | 2 789 459.00 | | 3 020 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |