| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 951.00 | 49 822.00 | 1 128.00 | 50 951.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 154.00 | 327 103.00 | 158 051.00 | 485 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 278.00 | 464 334.00 | 143 945.00 | 608 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 863.00 | 841 259.00 | 325 604.00 | 1 166 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BP En cours de production de services | 332 985.00 | | 332 985.00 | 332 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031 391.00 | 107 642.00 | 2 923 749.00 | 3 031 391.00 |
BZ Autres créances | 187 964.00 | 38 456.00 | 149 508.00 | 187 964.00 |
CF Disponibilités | 2 259 605.00 | | 2 259 605.00 | 2 259 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 755.00 | 146 098.00 | 5 678 657.00 | 5 824 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 618.00 | 987 357.00 | 6 004 261.00 | 6 991 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 257 426.00 | 2 190 923.00 | | 2 257 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 087.00 | 216 503.00 | | 316 087.00 |
DK Provisions réglementées | 635.00 | 2 898.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 148.00 | 2 850 324.00 | | 3 014 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 959.00 | 157 908.00 | | 110 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 355.00 | 462 079.00 | | 1 115 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 395.00 | 831 334.00 | | 881 395.00 |
EA Autres dettes | 35 682.00 | 34 626.00 | | 35 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 722.00 | 640 614.00 | | 846 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 113.00 | 2 126 561.00 | | 2 990 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 004 261.00 | 4 976 885.00 | | 6 004 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 427.00 | 2 018 902.00 | | 2 922 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 280.00 | 3 143.00 | | 3 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
FG Production vendue services | 7 561 503.00 | 21 600.00 | 7 583 103.00 | 7 561 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 579 545.00 | 21 600.00 | 7 601 145.00 | 7 579 545.00 |
FM Production stockée | | | -237 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 371 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 528.00 | 16 328.00 | | 7 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | 252.00 | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 017.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 263.00 | 1 930.00 | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | 16 947.00 | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 568.00 | 6 728.00 | | 545 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 568.00 | 7 435.00 | | 545 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 806.00 | 9 512.00 | | -542 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 991.00 | 53 099.00 | | 115 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 940 577.00 | 6 576 854.00 | | 7 940 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 490.00 | 6 360 351.00 | | 7 624 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 087.00 | 216 503.00 | | 316 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 296.00 | | 136 973.00 | 1 617 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 025.00 | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 406.00 | 1 166 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 381.00 | 1 093 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 840.00 | | 136 973.00 | 998 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 056.00 | | | 555 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 563.00 | 123 134.00 | 42 438.00 | 760 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 410.00 | 2 413.00 | | 47 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 153.00 | 120 721.00 | 42 438.00 | 713 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 898.00 | | 2 263.00 | 2 898.00 |
6T Sur comptes clients | 107 642.00 | | | 107 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 1 544.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 667.00 | | 546 570.00 | 692 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 565.00 | | 548 832.00 | 695 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 355.00 | 1 115 355.00 | | 1 115 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 428.00 | 378 428.00 | | 378 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 592.00 | 265 592.00 | | 265 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 722.00 | 846 722.00 | | 846 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 904 321.00 | 2 904 321.00 | | 2 904 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
VB T. V. A. | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
VC Groupe et associés | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 659.00 | 39 973.00 | 67 686.00 | 107 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 287.00 | 3 097 284.00 | 136 002.00 | 3 233 287.00 |
VW T.V.A. | 197 629.00 | 197 629.00 | | 197 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 113.00 | 2 922 427.00 | 67 686.00 | 2 990 113.00 |