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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 068.00 | 364 687.00 | 116 381.00 | 481 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 087.00 | 508 010.00 | 136 078.00 | 644 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 586.00 | 923 647.00 | 274 939.00 | 1 198 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BP En cours de production de services | 816 115.00 | | 816 115.00 | 816 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 974.00 | 107 642.00 | 1 444 332.00 | 1 551 974.00 |
BZ Autres créances | 114 244.00 | | 114 244.00 | 114 244.00 |
CF Disponibilités | 1 406 423.00 | | 1 406 423.00 | 1 406 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 135.00 | 107 642.00 | 3 794 493.00 | 3 902 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 720.00 | 1 031 289.00 | 4 069 432.00 | 5 100 720.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 513.00 | 2 257 426.00 | | 1 405 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 051.00 | 316 087.00 | | 255 051.00 |
DK Provisions réglementées | | 635.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 100 564.00 | 3 014 148.00 | | 2 100 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 270.00 | 110 959.00 | | 68 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 439.00 | 1 115 355.00 | | 652 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 668.00 | 881 395.00 | | 771 668.00 |
EA Autres dettes | 30 574.00 | 35 682.00 | | 30 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 917.00 | 846 722.00 | | 445 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 868.00 | 2 990 113.00 | | 1 968 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 432.00 | 6 004 261.00 | | 4 069 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
FG Production vendue services | 5 962 948.00 | | 5 962 948.00 | 5 962 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 579.00 | | 5 972 579.00 | 5 972 579.00 |
FM Production stockée | | | 483 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 517 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 620.00 | |
GE Autres charges | | | -1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635.00 | 2 263.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 853.00 | 2 763.00 | | 3 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | 545 568.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 545 568.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | -542 806.00 | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 342.00 | 115 991.00 | | 89 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 844.00 | 7 940 577.00 | | 6 578 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 794.00 | 7 624 490.00 | | 6 323 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 051.00 | 316 087.00 | | 255 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 863.00 | | 65 778.00 | 1 166 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 056.00 | 1 198 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 056.00 | 1 125 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 432.00 | | 65 778.00 | 1 093 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 259.00 | 115 620.00 | 33 232.00 | 841 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 822.00 | 1 128.00 | | 49 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 437.00 | 114 491.00 | 33 232.00 | 791 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
6T Sur comptes clients | 107 642.00 | | | 107 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 098.00 | | 38 456.00 | 146 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 733.00 | | 39 091.00 | 146 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 439.00 | 652 439.00 | | 652 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 704.00 | 369 704.00 | | 369 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 193.00 | 264 193.00 | | 264 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 917.00 | 445 917.00 | | 445 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 904.00 | 1 424 904.00 | | 1 424 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
VB T. V. A. | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 686.00 | 40 256.00 | 27 430.00 | 67 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 376.00 | 1 544 374.00 | 136 002.00 | 1 680 376.00 |
VW T.V.A. | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 868.00 | 1 941 438.00 | 27 430.00 | 1 968 868.00 |