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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 513.00 | 79 050.00 | 462.00 | 79 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 755.00 | 296 647.00 | 117 107.00 | 413 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 937.00 | 439 818.00 | 133 119.00 | 572 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 260.00 | 1 360 540.00 | 260 719.00 | 1 621 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BP En cours de production de services | 704 256.00 | | 704 256.00 | 704 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 785.00 | 86 242.00 | 2 034 543.00 | 2 120 785.00 |
BZ Autres créances | 225 546.00 | 40 000.00 | 185 546.00 | 225 546.00 |
CF Disponibilités | 1 157 718.00 | | 1 157 718.00 | 1 157 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 602.00 | 126 242.00 | 4 093 360.00 | 4 219 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 862.00 | 1 486 782.00 | 4 354 080.00 | 5 840 862.00 |
CU Autres participations | 546 123.00 | 545 025.00 | 1 098.00 | 546 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 184 726.00 | 2 227 057.00 | | 2 184 726.00 |
DH Report à nouveau | | -55 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 198.00 | 112 733.00 | | 146 198.00 |
DK Provisions réglementées | 4 131.00 | 4 538.00 | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 054.00 | 2 729 264.00 | | 2 775 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 749.00 | 61 140.00 | | 102 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 690.00 | 538 666.00 | | 672 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 292.00 | 618 436.00 | | 753 292.00 |
EA Autres dettes | 37 575.00 | 31 913.00 | | 37 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 720.00 | 25 860.00 | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 026.00 | 1 276 014.00 | | 1 579 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 080.00 | 4 005 279.00 | | 4 354 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
FG Production vendue services | 6 691 654.00 | | 6 691 654.00 | 6 691 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718 585.00 | | 6 718 585.00 | 6 718 585.00 |
FM Production stockée | | | 207 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 945 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 17 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 674.00 | 219.00 | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 007.00 | 219.00 | | 4 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | -4 275.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | 2 496.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | -1 779.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201.00 | 1 998.00 | | 2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 978.00 | 22 892.00 | | 32 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 642.00 | 5 889 535.00 | | 6 967 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821 445.00 | 5 776 802.00 | | 6 821 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 198.00 | 112 733.00 | | 146 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 196.00 | | 114 863.00 | 1 570 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 555 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 799.00 | 1 621 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 589.00 | 986 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 418.00 | | 114 863.00 | 935 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 265.00 | | | 555 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 561.00 | 113 544.00 | 63 589.00 | 765 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 232.00 | 5 819.00 | | 73 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 329.00 | 107 725.00 | 63 589.00 | 692 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 538.00 | 1 266.00 | 1 674.00 | 4 538.00 |
6T Sur comptes clients | 84 072.00 | 2 170.00 | | 84 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 097.00 | 2 170.00 | | 669 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 636.00 | 3 436.00 | 1 674.00 | 673 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 690.00 | 672 690.00 | | 672 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 244.00 | 214 244.00 | | 214 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 833.00 | 347 833.00 | | 347 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 395.00 | | | 2 019 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
VB T. V. A. | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
VC Groupe et associés | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 043.00 | 40 205.00 | 58 838.00 | 99 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 684.00 | 2 248 362.00 | 110 322.00 | 2 358 684.00 |
VW T.V.A. | 119 648.00 | 119 648.00 | | 119 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 026.00 | 1 520 188.00 | 58 838.00 | 1 579 026.00 |