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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AN Terrains | 133 366.00 | 67 178.00 | 66 188.00 | 133 366.00 |
AP Constructions | 199 991.00 | 176 944.00 | 23 047.00 | 199 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 382.00 | 939 162.00 | 89 219.00 | 1 028 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 643.00 | 397 535.00 | 91 108.00 | 488 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 662.00 | 1 583 404.00 | 302 258.00 | 1 885 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BN En cours de production de biens | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 306.00 | | 493 306.00 | 493 306.00 |
BZ Autres créances | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
CF Disponibilités | 369 403.00 | | 369 403.00 | 369 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 798.00 | | 929 798.00 | 929 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 461.00 | 1 583 404.00 | 1 232 056.00 | 2 815 461.00 |
CU Autres participations | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 495 682.00 | 434 598.00 | | 495 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 150.00 | 177 949.00 | | 161 150.00 |
DL TOTAL (I) | 730 533.00 | 686 248.00 | | 730 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 698.00 | 145 559.00 | | 115 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | 731.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 580.00 | 273 990.00 | | 222 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 640.00 | 197 513.00 | | 160 640.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 1 170.00 | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 523.00 | 625 320.00 | | 501 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 056.00 | 1 311 568.00 | | 1 232 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 197.00 | | 233 197.00 | 233 197.00 |
FG Production vendue services | 1 986 623.00 | | 1 986 623.00 | 1 986 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 820.00 | | 2 219 820.00 | 2 219 820.00 |
FM Production stockée | | | -11 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 727.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 608.00 | 69 070.00 | | 58 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 486.00 | 2 479 210.00 | | 2 250 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 335.00 | 2 301 260.00 | | 2 089 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 150.00 | 177 949.00 | | 161 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 275.00 | | 50 494.00 | 1 851 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 200.00 | 32 694.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 15 607.00 | | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 407.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 297.00 | | 50 494.00 | 1 815 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 084.00 | 73 727.00 | 15 407.00 | 1 525 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 500.00 | 73 727.00 | 15 407.00 | 1 522 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 580.00 | 222 580.00 | | 222 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 493 306.00 | | | 493 306.00 |
VB T. V. A. | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 698.00 | 56 670.00 | 59 027.00 | 115 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VP Divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 753.00 | 551 984.00 | 1 768.00 | 553 753.00 |
VW T.V.A. | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 523.00 | 442 496.00 | 59 027.00 | 501 523.00 |