| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AN Terrains | 133 367.00 | 67 739.00 | 65 628.00 | 133 367.00 |
AP Constructions | 199 991.00 | 193 465.00 | 6 526.00 | 199 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 648.00 | 1 000 410.00 | 133 238.00 | 1 133 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 675.00 | 444 837.00 | 52 838.00 | 497 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 959.00 | 1 709 034.00 | 290 925.00 | 1 999 959.00 |
BT Marchandises | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 863.00 | 3 009.00 | 737 854.00 | 740 863.00 |
BZ Autres créances | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CF Disponibilités | 560 321.00 | | 560 321.00 | 560 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 562.00 | 3 009.00 | 1 401 553.00 | 1 404 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 521.00 | 1 712 043.00 | 1 692 478.00 | 3 404 521.00 |
CU Autres participations | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 639 063.00 | 579 590.00 | | 639 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 746.00 | 141 188.00 | | 186 746.00 |
DL TOTAL (I) | 899 509.00 | 794 478.00 | | 899 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 416.00 | 101 290.00 | | 95 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 928.00 | 261 365.00 | | 444 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 941.00 | 175 907.00 | | 205 941.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 44.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 969.00 | 540 748.00 | | 792 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 478.00 | 1 335 226.00 | | 1 692 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 593.00 | | 283 593.00 | 283 593.00 |
FG Production vendue services | 2 325 145.00 | | 2 325 145.00 | 2 325 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 738.00 | | 2 608 738.00 | 2 608 738.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 704.00 | 10 000.00 | | 25 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 704.00 | 10 000.00 | | 25 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 704.00 | 9 955.00 | | 25 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 908.00 | 44 818.00 | | 54 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 748.00 | 2 242 620.00 | | 2 652 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 002.00 | 2 101 432.00 | | 2 466 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 746.00 | 141 188.00 | | 186 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 663.00 | | 93 131.00 | 1 948 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 32 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 835.00 | 1 999 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 335.00 | 1 964 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 884.00 | | 93 131.00 | 1 889 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 978.00 | 85 391.00 | 18 335.00 | 1 641 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 394.00 | 85 391.00 | 18 335.00 | 1 639 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | 1 788.00 | 1 113.00 | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 1 788.00 | 1 113.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | 1 788.00 | 1 113.00 | 2 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 788.00 | 1 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 928.00 | 444 928.00 | | 444 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 737 235.00 | 737 235.00 | | 737 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 416.00 | 39 679.00 | 55 737.00 | 95 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VP Divers | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 192.00 | 826 424.00 | 1 768.00 | 828 192.00 |
VW T.V.A. | 126 693.00 | 126 693.00 | | 126 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 969.00 | 737 233.00 | 55 737.00 | 792 969.00 |