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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AN Terrains | 133 366.00 | 67 458.00 | 65 908.00 | 133 366.00 |
AP Constructions | 199 991.00 | 185 206.00 | 14 784.00 | 199 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 882.00 | 962 861.00 | 102 021.00 | 1 064 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 643.00 | 423 868.00 | 67 775.00 | 491 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 662.00 | 1 641 977.00 | 306 684.00 | 1 948 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 887.00 | 2 333.00 | 430 553.00 | 432 887.00 |
BZ Autres créances | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
CF Disponibilités | 530 044.00 | | 530 044.00 | 530 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 874.00 | 2 333.00 | 1 028 541.00 | 1 030 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 537.00 | 1 644 311.00 | 1 335 226.00 | 2 979 537.00 |
CU Autres participations | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 579 589.00 | 495 682.00 | | 579 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 188.00 | 161 150.00 | | 141 188.00 |
DL TOTAL (I) | 794 477.00 | 730 533.00 | | 794 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 289.00 | 115 698.00 | | 101 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 364.00 | 222 580.00 | | 261 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 907.00 | 160 640.00 | | 175 907.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 461.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 748.00 | 501 523.00 | | 540 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 226.00 | 1 232 056.00 | | 1 335 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 830.00 | | 275 830.00 | 275 830.00 |
FG Production vendue services | 1 936 443.00 | | 1 936 443.00 | 1 936 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 274.00 | | 2 212 274.00 | 2 212 274.00 |
FM Production stockée | | | -770.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 800.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 23 800.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 955.00 | 23 620.00 | | 9 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 818.00 | 58 608.00 | | 44 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 620.00 | 2 250 486.00 | | 2 242 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 432.00 | 2 089 335.00 | | 2 101 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 188.00 | 161 150.00 | | 141 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 663.00 | | 79 500.00 | 1 885 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 948 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 1 889 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 384.00 | | 56 000.00 | 1 850 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 695.00 | | 23 500.00 | 32 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 404.00 | 75 074.00 | 16 500.00 | 1 583 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 821.00 | 75 074.00 | 16 500.00 | 1 580 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 365.00 | 261 365.00 | | 261 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
UX Autres créances clients | 430 087.00 | | | 430 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 290.00 | 47 693.00 | 53 597.00 | 101 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
VP Divers | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 958.00 | 492 690.00 | 25 268.00 | 517 958.00 |
VW T.V.A. | 85 301.00 | 85 301.00 | | 85 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 748.00 | 487 152.00 | 53 597.00 | 540 748.00 |