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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AN Terrains | 133 367.00 | 68 019.00 | 65 347.00 | 133 367.00 |
AP Constructions | 199 991.00 | 199 991.00 | | 199 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 771.00 | 935 586.00 | 317 185.00 | 1 252 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 495.00 | 449 204.00 | 62 291.00 | 511 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 992.00 | 1 655 384.00 | 477 608.00 | 2 132 992.00 |
BT Marchandises | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 222.00 | 2 521.00 | 384 701.00 | 387 222.00 |
BZ Autres créances | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CF Disponibilités | 815 641.00 | | 815 641.00 | 815 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 401.00 | 2 521.00 | 1 260 880.00 | 1 263 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 393.00 | 1 657 905.00 | 1 738 489.00 | 3 396 393.00 |
CU Autres participations | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 680 809.00 | 639 062.00 | | 680 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 191.00 | 186 746.00 | | 207 191.00 |
DL TOTAL (I) | 961 700.00 | 899 509.00 | | 961 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 794.00 | 95 415.00 | | 328 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 062.00 | 444 927.00 | | 237 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 618.00 | 205 940.00 | | 183 618.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 419.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 810.00 | 44 123.00 | | 24 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 787.00 | 792 969.00 | | 776 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 488.00 | 1 692 478.00 | | 1 738 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 613.00 | | 261 613.00 | 261 613.00 |
FG Production vendue services | 2 558 959.00 | | 2 558 959.00 | 2 558 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 572.00 | | 2 820 572.00 | 2 820 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 400.00 | 25 704.00 | | 54 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 400.00 | 25 704.00 | | 54 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 764.00 | 25 704.00 | | 53 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 142.00 | 54 908.00 | | 67 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 648.00 | 2 652 748.00 | | 2 905 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 456.00 | 2 466 001.00 | | 2 698 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 191.00 | 186 746.00 | | 207 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 855.00 | 1.00 | | 30 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 959.00 | | 288 877.00 | 1 999 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 844.00 | 2 132 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 844.00 | 2 097 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 681.00 | | 288 787.00 | 1 964 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 695.00 | | 90.00 | 32 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 034.00 | 101 558.00 | 155 208.00 | 1 709 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 450.00 | 101 558.00 | 155 208.00 | 1 706 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 009.00 | | 488.00 | 3 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 009.00 | | 488.00 | 3 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 009.00 | | 488.00 | 3 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 063.00 | 237 063.00 | | 237 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 384 179.00 | 384 179.00 | | 384 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 795.00 | 84 817.00 | 243 978.00 | 328 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 440.00 | | | 300 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
VP Divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 684.00 | 441 826.00 | 1 858.00 | 443 684.00 |
VW T.V.A. | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 788.00 | 532 810.00 | 243 978.00 | 776 788.00 |