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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AN Terrains | 133 367.00 | 68 580.00 | 64 786.00 | 133 367.00 |
AP Constructions | 199 991.00 | 199 991.00 | | 199 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 658.00 | 970 716.00 | 266 941.00 | 1 237 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 456.00 | 483 289.00 | 44 167.00 | 527 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 840.00 | 1 725 160.00 | 408 680.00 | 2 133 840.00 |
BT Marchandises | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 154.00 | 2 521.00 | 436 633.00 | 439 154.00 |
BZ Autres créances | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CF Disponibilités | 897 390.00 | | 897 390.00 | 897 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 638.00 | 2 521.00 | 1 391 117.00 | 1 393 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 478.00 | 1 727 681.00 | 1 799 797.00 | 3 527 478.00 |
CU Autres participations | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 718 328.00 | 696 211.00 | | 718 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 628.00 | 193 546.00 | | 181 628.00 |
DL TOTAL (I) | 973 656.00 | 963 457.00 | | 973 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 881.00 | 268 237.00 | | 230 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 142.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 246.00 | 355 384.00 | | 380 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 798.00 | 156 659.00 | | 211 798.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 496.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 141.00 | 896 207.00 | | 826 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 797.00 | 1 859 663.00 | | 1 799 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 226.00 | | 329 226.00 | 329 226.00 |
FG Production vendue services | 2 743 626.00 | | 2 743 626.00 | 2 743 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 852.00 | | 3 072 852.00 | 3 072 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 250.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 250.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 865.00 | 205.00 | | 15 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 433.00 | 67 194.00 | | 54 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 011.00 | 2 718 350.00 | | 3 117 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 382.00 | 2 524 804.00 | | 2 935 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 628.00 | 193 546.00 | | 181 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 892.00 | | 97 635.00 | 2 223 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 687.00 | 2 133 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 687.00 | 2 098 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 523.00 | | 97 635.00 | 2 188 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 087.00 | 137 760.00 | 187 687.00 | 1 775 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 503.00 | 137 760.00 | 187 687.00 | 1 772 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 246.00 | 380 246.00 | | 380 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 436 112.00 | 436 112.00 | | 436 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 881.00 | 95 553.00 | 135 327.00 | 230 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 338.00 | | | 92 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VP Divers | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 345.00 | 488 487.00 | 1 858.00 | 490 345.00 |
VW T.V.A. | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 141.00 | 690 814.00 | 135 327.00 | 826 141.00 |