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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AN Terrains | 133 366.00 | 68 299.00 | 65 066.00 | 133 366.00 |
AP Constructions | 199 991.00 | 199 991.00 | | 199 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 770.00 | 1 039 251.00 | 297 518.00 | 1 336 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 394.00 | 464 960.00 | 53 434.00 | 518 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 891.00 | 1 775 086.00 | 448 804.00 | 2 223 891.00 |
BT Marchandises | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 021.00 | 2 520.00 | 484 500.00 | 487 021.00 |
BZ Autres créances | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CF Disponibilités | 857 011.00 | | 857 011.00 | 857 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 379.00 | 2 520.00 | 1 410 858.00 | 1 413 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 271.00 | 1 777 607.00 | 1 859 663.00 | 3 637 271.00 |
CU Autres participations | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 696 210.00 | 680 809.00 | | 696 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 545.00 | 207 191.00 | | 193 545.00 |
DL TOTAL (I) | 963 456.00 | 961 700.00 | | 963 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 237.00 | 328 794.00 | | 268 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 288.00 | | | 113 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 383.00 | 237 062.00 | | 355 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 655.00 | 183 618.00 | | 156 655.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 360.00 | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 206.00 | 776 787.00 | | 896 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 663.00 | 1 738 488.00 | | 1 859 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 353.00 | | 343 353.00 | 343 353.00 |
FG Production vendue services | 2 357 391.00 | | 2 357 391.00 | 2 357 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 744.00 | | 2 700 744.00 | 2 700 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 54 400.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 54 400.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 635.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | 53 764.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 194.00 | 67 142.00 | | 67 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 349.00 | 2 905 648.00 | | 2 718 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 803.00 | 2 698 456.00 | | 2 524 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 545.00 | 207 191.00 | | 193 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 992.00 | | 99 899.00 | 2 132 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 223 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 2 188 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 624.00 | | 99 899.00 | 2 097 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 384.00 | 128 703.00 | 9 000.00 | 1 655 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 800.00 | 128 703.00 | 9 000.00 | 1 652 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 384.00 | 355 384.00 | | 355 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 483 979.00 | 483 979.00 | | 483 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 237.00 | 84 253.00 | 183 985.00 | 268 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VP Divers | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 828.00 | 539 970.00 | 1 858.00 | 541 828.00 |
VW T.V.A. | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 918.00 | 598 933.00 | 183 985.00 | 782 918.00 |