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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 274.00 | 265 051.00 | 93 223.00 | 358 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 291.00 | 36 232.00 | 12 059.00 | 48 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 582.00 | 22 686.00 | 5 895.00 | 28 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 147.00 | 323 970.00 | 111 177.00 | 435 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 351.00 | 4 515.00 | 15 836.00 | 20 351.00 |
BZ Autres créances | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CF Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 996.00 | 4 515.00 | 41 481.00 | 45 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 143.00 | 328 485.00 | 152 658.00 | 481 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 015.00 | | | -39 015.00 |
DL TOTAL (I) | -31 393.00 | | | -31 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EA Autres dettes | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 051.00 | | | 184 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 658.00 | | | 152 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 051.00 | | | 184 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 015.00 | | | -39 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 103.00 | | 36 039.00 | 400 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 996.00 | | 435 147.00 | 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | | 76 873.00 | 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 476.00 | | 27 798.00 | 330 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 627.00 | | 8 241.00 | 69 627.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 177.00 | 7 793.00 | | 316 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 051.00 | | | 265 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 125.00 | 7 793.00 | | 51 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
UX Autres créances clients | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VI Groupe et associés | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 051.00 | 184 051.00 | | 184 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
ST Autres comptes | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
YT Sous‐traitance | 299.00 | | | 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 465.00 | | | 30 465.00 |