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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 274.00 | 265 051.00 | 93 223.00 | 358 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 291.00 | 37 834.00 | 10 457.00 | 48 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 814.00 | 24 158.00 | 5 656.00 | 29 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 380.00 | 327 044.00 | 109 336.00 | 436 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 897.00 | 327 044.00 | 125 853.00 | 452 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 342.00 | | | -18 342.00 |
DL TOTAL (I) | -10 720.00 | | | -10 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | | | 293.00 |
EA Autres dettes | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 573.00 | | | 136 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 853.00 | | | 125 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 573.00 | | | 136 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 342.00 | | | -18 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 380.00 | | | 436 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 274.00 | | | 358 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 849.00 | 194.00 | | 326 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 051.00 | | | 265 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 798.00 | 194.00 | | 61 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VI Groupe et associés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 573.00 | 136 573.00 | | 136 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
YT Sous‐traitance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 463.00 | | | 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165.00 | | | 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 756.00 | | | 18 756.00 |