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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 274.00 | 265 051.00 | 93 223.00 | 358 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 291.00 | 37 834.00 | 10 457.00 | 48 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 232.00 | 23 173.00 | 6 058.00 | 29 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 797.00 | 326 059.00 | 109 738.00 | 435 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 189.00 | 4 515.00 | 15 674.00 | 20 189.00 |
BZ Autres créances | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 919.00 | 4 515.00 | 43 404.00 | 47 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 716.00 | 330 574.00 | 153 142.00 | 483 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 915.00 | | | -28 915.00 |
DL TOTAL (I) | -21 293.00 | | | -21 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EA Autres dettes | 117 759.00 | | | 117 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 435.00 | | | 174 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 142.00 | | | 153 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 435.00 | | | 174 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 915.00 | | | -28 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 147.00 | | 650.00 | 435 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 274.00 | | | 358 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 873.00 | | 650.00 | 76 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 970.00 | 2 089.00 | | 323 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 051.00 | | | 265 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 918.00 | 2 089.00 | | 58 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
UX Autres créances clients | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VI Groupe et associés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 435.00 | 174 435.00 | | 174 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
YT Sous‐traitance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 400.00 | | | 22 400.00 |