| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 274.00 | 265 051.00 | 93 223.00 | 358 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 291.00 | 37 834.00 | 10 457.00 | 48 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 814.00 | 23 609.00 | 6 205.00 | 29 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 380.00 | 326 495.00 | 109 885.00 | 436 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CF Disponibilités | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 713.00 | 326 495.00 | 134 218.00 | 460 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 575.00 | | | -24 575.00 |
DL TOTAL (I) | -16 952.00 | | | -16 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
EA Autres dettes | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 170.00 | | | 151 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 218.00 | | | 134 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 170.00 | | | 151 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 10 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 575.00 | | | -24 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 797.00 | | 583.00 | 435 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 274.00 | | | 358 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 523.00 | | 583.00 | 77 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 276.00 | 220.00 | | 326 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 051.00 | | | 265 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 224.00 | 220.00 | | 61 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VI Groupe et associés | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 170.00 | 151 170.00 | | 151 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 423.00 | | | 25 423.00 |