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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 274.00 | 265 051.00 | 93 223.00 | 358 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 291.00 | 37 834.00 | 10 457.00 | 48 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 814.00 | 23 964.00 | 5 850.00 | 29 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 380.00 | 326 850.00 | 109 530.00 | 436 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 580.00 | 326 850.00 | 123 730.00 | 450 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 199.00 | | | -16 199.00 |
DL TOTAL (I) | -8 577.00 | | | -8 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 307.00 | | | 132 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 730.00 | | | 123 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 307.00 | | | 132 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 199.00 | | | -16 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 380.00 | | | 436 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 274.00 | | | 358 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 495.00 | 355.00 | | 326 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 051.00 | | | 265 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 444.00 | 355.00 | | 61 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VI Groupe et associés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 307.00 | 132 307.00 | | 132 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
ST Autres comptes | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | | | 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 475.00 | | | 18 475.00 |