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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 274.00 | 265 051.00 | 93 223.00 | 358 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 291.00 | 37 834.00 | 10 457.00 | 48 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 232.00 | 23 390.00 | 5 842.00 | 29 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 797.00 | 326 276.00 | 109 521.00 | 435 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BZ Autres créances | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 898.00 | 326 276.00 | 150 622.00 | 476 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
DL TOTAL (I) | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EA Autres dettes | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 622.00 | | | 150 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 5 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 179.00 | | | 101 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 797.00 | | | 435 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 274.00 | | | 358 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 059.00 | 217.00 | | 326 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 051.00 | | | 265 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 008.00 | 217.00 | | 61 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
UX Autres créances clients | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
ST Autres comptes | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
YT Sous‐traitance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669.00 | | | 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 352.00 | | | 16 352.00 |