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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 226.00 | 12 428.00 | 798.00 | 13 226.00 |
AH Fonds commercial | 296 559.00 | | 296 559.00 | 296 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 800.00 | 57 559.00 | 12 241.00 | 69 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 476.00 | 399 248.00 | 149 228.00 | 548 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 827.00 | 469 235.00 | 469 592.00 | 938 827.00 |
BT Marchandises | 728 428.00 | | 728 428.00 | 728 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 284.00 | 6 329.00 | 222 955.00 | 229 284.00 |
BZ Autres créances | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
CF Disponibilités | 409 707.00 | | 409 707.00 | 409 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 103.00 | 6 329.00 | 1 448 774.00 | 1 455 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 930.00 | 475 564.00 | 1 918 366.00 | 2 393 930.00 |
CU Autres participations | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 385 930.00 | 1 328 567.00 | | 1 385 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 036.00 | 57 362.00 | | -41 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 294.00 | 1 456 330.00 | | 1 415 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 858.00 | 84 393.00 | | 34 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 809.00 | 368 504.00 | | 364 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 500.00 | 95 494.00 | | 95 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 259.00 | 14 148.00 | | 5 259.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 1 198.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 072.00 | 563 948.00 | | 503 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 366.00 | 2 020 277.00 | | 1 918 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 802.00 | 529 120.00 | | 489 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 567 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 568 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | 8 158.00 | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 657.00 | 7 897.00 | | 27 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 125.00 | 261.00 | | -25 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 2 747.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 344.00 | 2 711 600.00 | | 2 677 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 380.00 | 2 654 237.00 | | 2 718 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 036.00 | 57 362.00 | | -41 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 367.00 | | 6 635.00 | 933 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 10 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 938 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 842.00 | | 943.00 | 308 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 776.00 | | 3 500.00 | 614 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 749.00 | | 2 192.00 | 9 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 662.00 | 56 573.00 | | 412 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114.00 | 1 314.00 | | 11 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 548.00 | 55 259.00 | | 401 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 963.00 | 2 275.00 | 6 909.00 | 10 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 963.00 | 2 275.00 | 6 909.00 | 10 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 963.00 | 2 275.00 | 6 909.00 | 10 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275.00 | 6 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 809.00 | 364 809.00 | | 364 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 221 692.00 | | | 221 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VC Groupe et associés | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 858.00 | 22 587.00 | 12 270.00 | 34 858.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 359.00 | 316 368.00 | 2 992.00 | 319 359.00 |
VW T.V.A. | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 072.00 | 489 802.00 | 12 270.00 | 502 072.00 |