| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 610.00 | 7 938.00 | 7 672.00 | 15 610.00 |
AH Fonds commercial | 296 559.00 | | 296 559.00 | 296 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 765.00 | 68 026.00 | 1 739.00 | 69 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 580.00 | 415 146.00 | 151 434.00 | 566 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 224.00 | 491 110.00 | 473 114.00 | 964 224.00 |
BT Marchandises | 797 999.00 | | 797 999.00 | 797 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 372.00 | 3 000.00 | 249 372.00 | 252 372.00 |
BZ Autres créances | 164 527.00 | | 164 527.00 | 164 527.00 |
CF Disponibilités | 541 912.00 | | 541 912.00 | 541 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 472.00 | 3 000.00 | 1 758 473.00 | 1 761 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 697.00 | 494 110.00 | 2 231 587.00 | 2 725 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
CU Autres participations | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 429 467.00 | 1 399 726.00 | | 1 429 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 413.00 | 29 741.00 | | 21 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 281.00 | 1 499 867.00 | | 1 521 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 148.00 | 40 525.00 | | 102 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 034.00 | 8 589.00 | | 74 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 744.00 | 266 687.00 | | 408 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 723.00 | 107 046.00 | | 120 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 042.00 | | |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 2 055.00 | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 306.00 | 425 945.00 | | 710 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 587.00 | 1 925 812.00 | | 2 231 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 152.00 | 402 683.00 | | 632 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 364.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 717.00 | | 2 518 717.00 | 2 518 717.00 |
FG Production vendue services | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 565.00 | | 2 532 565.00 | 2 532 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 998.00 | 56 338.00 | | 49 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | 3 322.00 | | 3 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 337.00 | 3 322.00 | | 11 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 609.00 | 1 333.00 | | 45 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 609.00 | 1 565.00 | | 45 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 272.00 | 1 757.00 | | -34 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 2 994.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 044.00 | 2 539 591.00 | | 2 651 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 630.00 | 2 509 849.00 | | 2 629 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 413.00 | 29 741.00 | | 21 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 971.00 | | 86 189.00 | 934 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 15 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 936.00 | 964 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 312 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 583.00 | 636 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 819.00 | | 10 700.00 | 306 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 649.00 | | 73 279.00 | 614 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 503.00 | | 2 210.00 | 13 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 469.00 | 33 968.00 | 51 327.00 | 508 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | 228.00 | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 760.00 | 33 739.00 | 51 327.00 | 500 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 479.00 | 1 104.00 | 1 584.00 | 3 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 479.00 | 1 104.00 | 1 584.00 | 3 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 479.00 | 1 104.00 | 1 584.00 | 3 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104.00 | 1 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 744.00 | 408 744.00 | | 408 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UX Autres créances clients | 248 772.00 | 248 772.00 | | 248 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VC Groupe et associés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 148.00 | 24 576.00 | 77 572.00 | 102 148.00 |
VI Groupe et associés | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 904.00 | 132 904.00 | | 132 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 671.00 | 428 671.00 | | 428 671.00 |
VW T.V.A. | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 725.00 | 632 152.00 | 77 572.00 | 709 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 524.00 | 15 662.00 | | 15 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 737.00 | 20 356.00 | | 27 737.00 |
ST Autres comptes | 252 980.00 | 247 736.00 | | 252 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 717.00 | 86 651.00 | | 84 717.00 |
YT Sous‐traitance | 160 511.00 | 136 363.00 | | 160 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 664.00 | 7 897.00 | | 8 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 188.00 | 23 559.00 | | 24 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 790.00 | 490 725.00 | | 516 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 522.00 | 264 394.00 | | 378 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 945.00 | 491 105.00 | | 525 945.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |