| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AH Fonds commercial | 296 559.00 | | 296 559.00 | 296 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 765.00 | 66 177.00 | 3 588.00 | 69 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 884.00 | 434 583.00 | 110 301.00 | 544 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 971.00 | 508 469.00 | 426 502.00 | 934 971.00 |
BT Marchandises | 776 428.00 | | 776 428.00 | 776 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 374.00 | 3 479.00 | 275 894.00 | 279 374.00 |
BZ Autres créances | 145 160.00 | | 145 160.00 | 145 160.00 |
CF Disponibilités | 296 697.00 | | 296 697.00 | 296 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 790.00 | 3 479.00 | 1 499 310.00 | 1 502 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 761.00 | 511 949.00 | 1 925 812.00 | 2 437 761.00 |
CU Autres participations | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 399 726.00 | 1 385 930.00 | | 1 399 726.00 |
DH Report à nouveau | | -24 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741.00 | 37 871.00 | | 29 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 867.00 | 1 470 126.00 | | 1 499 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 525.00 | 20 908.00 | | 40 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 589.00 | 210.00 | | 8 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 687.00 | 336 953.00 | | 266 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 046.00 | 119 294.00 | | 107 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 3 789.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 945.00 | 483 696.00 | | 425 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 812.00 | 1 953 822.00 | | 1 925 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 683.00 | 475 125.00 | | 402 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 273.00 | | 2 414 273.00 | 2 414 273.00 |
FG Production vendue services | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 051.00 | | 2 424 051.00 | 2 424 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 338.00 | 77 635.00 | | 56 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 322.00 | 6 683.00 | | 3 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322.00 | 6 683.00 | | 3 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 333.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | 828.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 2 030.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757.00 | 4 653.00 | | 1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 936.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 591.00 | 2 521 215.00 | | 2 539 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 849.00 | 2 483 344.00 | | 2 509 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 741.00 | 37 871.00 | | 29 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 148.00 | | 34 959.00 | 930 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 135.00 | 934 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 943.00 | 306 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 192.00 | 614 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 212.00 | | 2 550.00 | 305 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 190.00 | | 31 652.00 | 612 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | 757.00 | 12 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 662.00 | 36 943.00 | 30 135.00 | 501 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 421.00 | 943.00 | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 430.00 | 36 522.00 | 29 192.00 | 493 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | 1 991.00 | 438.00 | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | 1 991.00 | 438.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | 1 991.00 | 438.00 | 1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 991.00 | 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 687.00 | 266 687.00 | | 266 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
UX Autres créances clients | 275 199.00 | 275 199.00 | | 275 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 161.00 | 10 899.00 | 23 262.00 | 34 161.00 |
VI Groupe et associés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 584.00 | 428 855.00 | 5 729.00 | 434 584.00 |
VW T.V.A. | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 945.00 | 402 683.00 | 23 262.00 | 425 945.00 |