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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 653.00 | 8 232.00 | 421.00 | 8 653.00 |
AH Fonds commercial | 296 559.00 | | 296 559.00 | 296 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 765.00 | 63 484.00 | 6 281.00 | 69 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 425.00 | 429 946.00 | 112 479.00 | 542 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 148.00 | 501 662.00 | 428 486.00 | 930 148.00 |
BT Marchandises | 776 295.00 | | 776 295.00 | 776 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 002.00 | 1 927.00 | 237 076.00 | 239 002.00 |
BZ Autres créances | 164 242.00 | | 164 242.00 | 164 242.00 |
CF Disponibilités | 345 900.00 | | 345 900.00 | 345 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 262.00 | 1 927.00 | 1 525 336.00 | 1 527 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 410.00 | 503 588.00 | 1 953 822.00 | 2 457 410.00 |
CU Autres participations | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 385 930.00 | 1 385 930.00 | | 1 385 930.00 |
DH Report à nouveau | -24 075.00 | -41 036.00 | | -24 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 871.00 | 16 961.00 | | 37 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 126.00 | 1 432 255.00 | | 1 470 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 908.00 | 26 683.00 | | 20 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 953.00 | 323 591.00 | | 336 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 294.00 | 99 103.00 | | 119 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 737.00 | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 2 542.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 696.00 | 453 866.00 | | 483 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 822.00 | 1 886 121.00 | | 1 953 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 359 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 360 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | 2 698.00 | | 6 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 6 564.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 653.00 | -3 867.00 | | 4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 632.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 215.00 | 2 610 289.00 | | 2 521 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 344.00 | 2 593 328.00 | | 2 483 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 871.00 | 16 961.00 | | 37 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 283.00 | | 23 009.00 | 955 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 143.00 | 930 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 143.00 | 612 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 212.00 | | | 305 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 645.00 | | 21 688.00 | 638 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 426.00 | | 1 320.00 | 11 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 691.00 | 43 114.00 | 48 143.00 | 506 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | 189.00 | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 647.00 | 42 926.00 | 48 143.00 | 498 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | 275.00 | 3 784.00 | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | 275.00 | 3 784.00 | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | 275.00 | 3 784.00 | 5 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 3 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 953.00 | 336 953.00 | | 336 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 236 690.00 | 236 690.00 | | 236 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VC Groupe et associés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 908.00 | 13 837.00 | 7 071.00 | 20 908.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 120.00 | 404 148.00 | 4 972.00 | 409 120.00 |
VW T.V.A. | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 196.00 | 475 125.00 | 7 071.00 | 482 196.00 |