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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 653.00 | 8 043.00 | 609.00 | 8 653.00 |
AH Fonds commercial | 296 559.00 | | 296 559.00 | 296 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 915.00 | 63 145.00 | 8 770.00 | 71 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 730.00 | 435 503.00 | 131 227.00 | 566 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 283.00 | 506 691.00 | 448 592.00 | 955 283.00 |
BT Marchandises | 744 689.00 | | 744 689.00 | 744 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 292.00 | 5 435.00 | 206 857.00 | 212 292.00 |
BZ Autres créances | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
CF Disponibilités | 386 598.00 | | 386 598.00 | 386 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 965.00 | 5 435.00 | 1 437 530.00 | 1 442 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 247.00 | 512 126.00 | 1 886 121.00 | 2 398 247.00 |
CU Autres participations | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 385 930.00 | 1 385 930.00 | | 1 385 930.00 |
DH Report à nouveau | -41 036.00 | | | -41 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 961.00 | -41 036.00 | | 16 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 255.00 | 1 415 294.00 | | 1 432 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 683.00 | 34 858.00 | | 26 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 591.00 | 364 809.00 | | 323 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 103.00 | 95 500.00 | | 99 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 737.00 | 5 259.00 | | 1 737.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 1 436.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 866.00 | 503 072.00 | | 453 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 121.00 | 1 918 366.00 | | 1 886 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 506 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 507 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 2 531.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 564.00 | 27 657.00 | | 6 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 867.00 | -25 125.00 | | -3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 252.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 289.00 | 2 677 344.00 | | 2 610 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 328.00 | 2 718 380.00 | | 2 593 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 961.00 | -41 036.00 | | 16 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 827.00 | | 24 681.00 | 938 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 225.00 | 955 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 305 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 652.00 | 638 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 785.00 | | | 309 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 276.00 | | 24 021.00 | 618 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 766.00 | | 660.00 | 10 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 235.00 | 45 681.00 | 8 225.00 | 469 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 428.00 | 189.00 | 4 573.00 | 12 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 807.00 | 45 492.00 | 3 652.00 | 456 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 329.00 | 3 160.00 | 4 054.00 | 6 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 329.00 | 3 160.00 | 4 054.00 | 6 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 329.00 | 3 160.00 | 4 054.00 | 6 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 160.00 | 4 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 591.00 | 323 591.00 | | 323 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 205 770.00 | 205 770.00 | | 205 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VC Groupe et associés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 683.00 | 13 540.00 | 13 143.00 | 26 683.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 218.00 | 310 567.00 | 3 651.00 | 314 218.00 |
VW T.V.A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 866.00 | 440 723.00 | 13 143.00 | 453 866.00 |