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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 610.00 | 9 518.00 | 6 092.00 | 15 610.00 |
AH Fonds commercial | 296 559.00 | | 296 559.00 | 296 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 519.00 | 67 755.00 | 764.00 | 68 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 012.00 | 443 932.00 | 143 079.00 | 587 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 397.00 | 521 205.00 | 467 193.00 | 988 397.00 |
BT Marchandises | 868 521.00 | | 868 521.00 | 868 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 475.00 | 802.00 | 301 673.00 | 302 475.00 |
BZ Autres créances | 187 483.00 | | 187 483.00 | 187 483.00 |
CF Disponibilités | 485 473.00 | | 485 473.00 | 485 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 097.00 | 802.00 | 1 847 296.00 | 1 848 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 494.00 | 522 006.00 | 2 314 488.00 | 2 836 494.00 |
CU Autres participations | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 450 881.00 | 1 429 467.00 | | 1 450 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 224.00 | 21 413.00 | | 135 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 505.00 | 1 521 281.00 | | 1 656 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 602.00 | 102 148.00 | | 77 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 320.00 | 74 034.00 | | 41 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 948.00 | 408 744.00 | | 364 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 422.00 | 120 723.00 | | 156 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 4 076.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 983.00 | 710 306.00 | | 657 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 488.00 | 2 231 587.00 | | 2 314 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 867.00 | 632 152.00 | | 601 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 847 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 865 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 099.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | 11 337.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 45 609.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | -34 272.00 | | 1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 110.00 | 3 304.00 | | 41 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 740.00 | 2 651 044.00 | | 2 976 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 516.00 | 2 629 630.00 | | 2 841 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 224.00 | 21 413.00 | | 135 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 224.00 | | 30 134.00 | 964 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 961.00 | 988 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 961.00 | 655 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 169.00 | | | 312 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 345.00 | | 25 147.00 | 636 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 711.00 | | 4 987.00 | 15 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 110.00 | 36 056.00 | 5 961.00 | 491 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | 1 580.00 | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 172.00 | 34 476.00 | 5 961.00 | 483 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 239.00 | 2 437.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 239.00 | 2 437.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 239.00 | 2 437.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | 2 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 948.00 | 364 948.00 | | 364 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
UX Autres créances clients | 301 513.00 | 301 513.00 | | 301 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VC Groupe et associés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 602.00 | 21 485.00 | 56 116.00 | 77 602.00 |
VI Groupe et associés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VP Divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 009.00 | 135 009.00 | | 135 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 271.00 | 492 347.00 | 12 923.00 | 505 271.00 |
VW T.V.A. | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 983.00 | 601 867.00 | 56 116.00 | 657 983.00 |