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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 598.00 | 5 337.00 | 1 260.00 | 6 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 156.00 | 8 475.00 | 2 680.00 | 11 156.00 |
BN En cours de production de biens | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
BT Marchandises | 112 106.00 | | 112 106.00 | 112 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BZ Autres créances | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CF Disponibilités | 177 550.00 | | 177 550.00 | 177 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 614.00 | | 435 614.00 | 435 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 770.00 | 8 475.00 | 438 295.00 | 446 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 583.00 | 227 814.00 | | 271 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 056.00 | 43 769.00 | | 38 056.00 |
DL TOTAL (I) | 318 023.00 | 279 967.00 | | 318 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 322.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 213 523.00 | | 4 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 126 268.00 | | 13 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 963.00 | 140 604.00 | | 90 963.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 1 625.00 | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 271.00 | 483 097.00 | | 120 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 295.00 | 763 064.00 | | 438 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 271.00 | 481 447.00 | | 120 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FD Production vendue biens | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
FG Production vendue services | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 201.00 | | 322 201.00 | 322 201.00 |
FM Production stockée | | | 8 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 760.00 | 6 995.00 | | 17 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 675.00 | 12 705.00 | | 10 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 9 878.00 | | 7 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 819.00 | 1 824 189.00 | | 348 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 764.00 | 1 780 420.00 | | 310 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 056.00 | 43 769.00 | | 38 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 301.00 | | 1 855.00 | 9 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 886.00 | | 1 850.00 | 7 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 5.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886.00 | 590.00 | | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 886.00 | 590.00 | | 7 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |