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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 605.00 | 3 526.00 | 2 079.00 | 5 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 740.00 | 4 225.00 | 3 515.00 | 7 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CF Disponibilités | 302 658.00 | | 302 658.00 | 302 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 065.00 | | 462 065.00 | 462 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 805.00 | 4 225.00 | 465 580.00 | 469 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 898.00 | 309 639.00 | | 342 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 005.00 | 33 259.00 | | 19 005.00 |
DL TOTAL (I) | 370 288.00 | 351 283.00 | | 370 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 276.00 | 74 383.00 | | 70 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 4 341.00 | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 8 725.00 | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 496.00 | 9 579.00 | | 16 496.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 491.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 292.00 | 97 519.00 | | 95 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 580.00 | 448 802.00 | | 465 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 835.00 | 97 062.00 | | 94 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 472.00 | 73 791.00 | | 69 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
FD Production vendue biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FG Production vendue services | 95 974.00 | | 95 974.00 | 95 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 854.00 | | 234 854.00 | 234 854.00 |
FM Production stockée | | | -81 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 982.00 | 28 096.00 | | 22 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 528.00 | 11 679.00 | | 11 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | -17.00 | | 3 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 4 399.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 565.00 | 260 780.00 | | 180 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 560.00 | 227 520.00 | | 161 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 005.00 | 33 259.00 | | 19 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 917.00 | | 9.00 | 14 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 187.00 | 7 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 187.00 | 6 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | 9.00 | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856.00 | 1 555.00 | 7 187.00 | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 856.00 | 1 555.00 | 7 187.00 | 9 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 777.00 | 1 320.00 | | 1 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VW T.V.A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 292.00 | 94 835.00 | | 95 292.00 |