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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 439.00 | | 129 439.00 | 129 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 202.00 | 6 304.00 | 131 898.00 | 138 202.00 |
BT Marchandises | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 292.00 | | 175 292.00 | 175 292.00 |
BZ Autres créances | 140 988.00 | | 140 988.00 | 140 988.00 |
CF Disponibilités | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 736.00 | | 383 736.00 | 383 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 938.00 | 6 304.00 | 515 634.00 | 521 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 729.00 | | | 130 729.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 431.00 | 369 556.00 | | 380 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 489.00 | 10 875.00 | | -75 489.00 |
DL TOTAL (I) | 313 326.00 | 388 816.00 | | 313 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 088.00 | 75 604.00 | | 75 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 794.00 | 29 396.00 | | 84 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 7 439.00 | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 714.00 | 55 298.00 | | 37 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 307.00 | 167 737.00 | | 202 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 634.00 | 556 553.00 | | 515 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 307.00 | 167 737.00 | | 202 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 354.00 | 75 000.00 | | 74 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FG Production vendue services | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 941.00 | | 147 941.00 | 147 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 609.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 496.00 | 11 497.00 | | 11 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | 20 000.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 500.00 | -20 000.00 | | -27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 524.00 | 526 125.00 | | 148 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 014.00 | 515 250.00 | | 224 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 489.00 | 10 875.00 | | -75 489.00 |