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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 352.00 | 6 718.00 | 3 635.00 | 10 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 917.00 | 9 856.00 | 5 062.00 | 14 917.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
BT Marchandises | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
BZ Autres créances | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CF Disponibilités | 175 898.00 | | 175 898.00 | 175 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 740.00 | | 443 740.00 | 443 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 658.00 | 9 856.00 | 448 802.00 | 458 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 639.00 | 271 583.00 | | 309 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 259.00 | 38 056.00 | | 33 259.00 |
DL TOTAL (I) | 351 283.00 | 318 023.00 | | 351 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 383.00 | 70.00 | | 74 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | 4 726.00 | | 4 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | 13 229.00 | | 8 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 579.00 | 90 963.00 | | 9 579.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 483.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 519.00 | 120 271.00 | | 97 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 802.00 | 438 295.00 | | 448 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 062.00 | 120 271.00 | | 97 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 134.00 | | 240 134.00 | 240 134.00 |
FM Production stockée | | | -8 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 096.00 | 17 760.00 | | 28 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 679.00 | 10 675.00 | | 11 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 7 154.00 | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 780.00 | 348 819.00 | | 260 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 520.00 | 310 764.00 | | 227 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 259.00 | 38 056.00 | | 33 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 156.00 | | 3 762.00 | 11 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 736.00 | | 3 755.00 | 9 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 7.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 475.00 | 1 381.00 | | 8 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 475.00 | 1 381.00 | | 8 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 777.00 | 1 320.00 | | 1 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VB T. V. A. | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 519.00 | 97 062.00 | | 97 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |