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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 605.00 | 4 491.00 | 1 114.00 | 5 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 786.00 | 5 190.00 | 40 595.00 | 45 786.00 |
BT Marchandises | 315 364.00 | | 315 364.00 | 315 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 257.00 | | 181 257.00 | 181 257.00 |
BZ Autres créances | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CF Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 622.00 | | 528 622.00 | 528 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 408.00 | 5 190.00 | 569 217.00 | 574 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 903.00 | 342 898.00 | | 361 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 653.00 | 19 005.00 | | 7 653.00 |
DL TOTAL (I) | 377 941.00 | 370 288.00 | | 377 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 607.00 | 70 276.00 | | 67 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 888.00 | 2 587.00 | | 74 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 4 256.00 | | 13 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 572.00 | 16 496.00 | | 35 572.00 |
EA Autres dettes | | 1 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 277.00 | 95 292.00 | | 191 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 217.00 | 465 580.00 | | 569 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 819.00 | 94 835.00 | | 190 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 826.00 | 69 472.00 | | 66 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 223 575.00 | | 223 575.00 | 223 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 575.00 | | 223 575.00 | 223 575.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 982.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 508.00 | 11 528.00 | | 11 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 3 840.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 3 805.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 1 626.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 653.00 | 180 565.00 | | 263 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 000.00 | 161 560.00 | | 256 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 653.00 | 19 005.00 | | 7 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 740.00 | | 38 046.00 | 7 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 38 046.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225.00 | 966.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 966.00 | | 4 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277.00 | 820.00 | | 1 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 181 257.00 | 181 257.00 | | 181 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
VI Groupe et associés | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 089.00 | 247 089.00 | | 247 089.00 |
VW T.V.A. | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 277.00 | 190 819.00 | | 191 277.00 |