| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 605.00 | 5 430.00 | 175.00 | 5 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 587.00 | 6 129.00 | 88 458.00 | 94 587.00 |
BT Marchandises | 160 167.00 | | 160 167.00 | 160 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 989.00 | | 240 989.00 | 240 989.00 |
BZ Autres créances | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CF Disponibilités | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 095.00 | | 468 095.00 | 468 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 682.00 | 6 129.00 | 556 553.00 | 562 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 556.00 | 361 903.00 | | 369 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 875.00 | 7 653.00 | | 10 875.00 |
DL TOTAL (I) | 388 816.00 | 377 941.00 | | 388 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 604.00 | 67 607.00 | | 75 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 396.00 | 74 888.00 | | 29 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 439.00 | 13 209.00 | | 7 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 298.00 | 35 572.00 | | 55 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 737.00 | 191 277.00 | | 167 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 553.00 | 569 217.00 | | 556 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 737.00 | 190 819.00 | | 167 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 66 826.00 | | 75 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
FG Production vendue services | 110 498.00 | | 110 498.00 | 110 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 498.00 | | 523 498.00 | 523 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 497.00 | 11 508.00 | | 11 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 40 000.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 246.00 | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 125.00 | 263 653.00 | | 526 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 250.00 | 256 000.00 | | 515 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 875.00 | 7 653.00 | | 10 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 786.00 | | 48 801.00 | 45 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 482.00 | | 48 801.00 | 39 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190.00 | 939.00 | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 190.00 | 939.00 | | 5 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 240 989.00 | 240 989.00 | | 240 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
VI Groupe et associés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 599.00 | 362 599.00 | | 362 599.00 |
VW T.V.A. | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 737.00 | 167 737.00 | | 167 737.00 |